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匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢(xún)(015808)

今天最新凈值 0.4912 0.0080 1.6600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4823 0.0000 0.0025%
  • 累計(jì)凈值：0.4912
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3062億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董瑾
今年以來(lái)匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D(015808)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4823 0.4823 0.4912 0.4912 -0.0089 -1.81%
2025-05-21 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4912 0.4912 0.4832 0.4832 0.0080 1.66%
2025-05-20 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4832 0.4832 0.4822 0.4822 0.0010 0.21%
2025-05-19 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4822 0.4822 0.4832 0.4832 -0.0010 -0.21%
2025-05-16 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4832 0.4832 0.4803 0.4803 0.0029 0.60%
2025-05-15 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4803 0.4803 0.4900 0.4900 -0.0097 -1.98%
2025-05-14 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4900 0.4900 0.4906 0.4906 -0.0006 -0.12%
2025-05-13 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4906 0.4906 0.4913 0.4913 -0.0007 -0.14%
2025-05-12 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4913 0.4913 0.4759 0.4759 0.0154 3.24%
2025-05-09 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4759 0.4759 0.4789 0.4789 -0.0030 -0.63%
2025-05-08 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4789 0.4789 0.4713 0.4713 0.0076 1.61%
2025-05-07 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4713 0.4713 0.4710 0.4710 0.0003 0.06%
2025-05-06 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4710 0.4710 0.4609 0.4609 0.0101 2.19%
2025-04-30 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4609 0.4609 0.4576 0.4576 0.0033 0.72%
2025-04-29 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4576 0.4576 0.4578 0.4578 -0.0002 -0.04%
2025-04-28 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4578 0.4578 0.4590 0.4590 -0.0012 -0.26%
2025-04-25 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4590 0.4590 0.4564 0.4564 0.0026 0.57%
2025-04-24 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4564 0.4564 0.4596 0.4596 -0.0032 -0.70%
2025-04-23 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4596 0.4596 0.4526 0.4526 0.0070 1.55%
2025-04-22 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4526 0.4526 0.4571 0.4571 -0.0045 -0.98%
2025-04-21 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4571 0.4571 0.4467 0.4467 0.0104 2.33%
2025-04-18 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4467 0.4467 0.4441 0.4441 0.0026 0.59%
2025-04-17 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4441 0.4441 0.4457 0.4457 -0.0016 -0.36%
2025-04-16 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4457 0.4457 0.4524 0.4524 -0.0067 -1.48%
2025-04-15 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4524 0.4524 0.4521 0.4521 0.0003 0.07%
2025-04-14 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4521 0.4521 0.4501 0.4501 0.0020 0.44%
2025-04-11 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4501 0.4501 0.4440 0.4440 0.0061 1.37%
2025-04-10 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4440 0.4440 0.4325 0.4325 0.0115 2.66%
2025-04-09 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4325 0.4325 0.4284 0.4284 0.0041 0.96%
2025-04-08 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4284 0.4284 0.4287 0.4287 -0.0003 -0.07%
2025-04-07 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4287 0.4287 0.4917 0.4917 -0.0630 -12.81%
2025-04-03 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4917 0.4917 0.5041 0.5041 -0.0124 -2.46%
2025-04-02 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5041 0.5041 0.5020 0.5020 0.0021 0.42%
2025-04-01 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5020 0.5020 0.4999 0.4999 0.0021 0.42%
2025-03-31 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4999 0.4999 0.5102 0.5102 -0.0103 -2.02%
2025-03-28 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5102 0.5102 0.5137 0.5137 -0.0035 -0.68%
2025-03-27 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5137 0.5137 0.5145 0.5145 -0.0008 -0.16%
2025-03-26 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5145 0.5145 0.5142 0.5142 0.0003 0.06%
2025-03-25 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5142 0.5142 0.5102 0.5102 0.0040 0.78%
2025-03-24 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5102 0.5102 0.5128 0.5128 -0.0026 -0.51%
2025-03-21 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5128 0.5128 0.5243 0.5243 -0.0115 -2.19%
2025-03-20 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5243 0.5243 0.5289 0.5289 -0.0046 -0.87%
2025-03-19 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5289 0.5289 0.5294 0.5294 -0.0005 -0.09%
2025-03-18 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5294 0.5294 0.5274 0.5274 0.0020 0.38%
2025-03-17 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5274 0.5274 0.5288 0.5288 -0.0014 -0.26%
2025-03-14 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5288 0.5288 0.5187 0.5187 0.0101 1.95%
2025-03-13 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5187 0.5187 0.5255 0.5255 -0.0068 -1.29%
2025-03-12 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5255 0.5255 0.5265 0.5265 -0.0010 -0.19%
2025-03-11 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5265 0.5265 0.5261 0.5261 0.0004 0.08%
2025-03-10 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5261 0.5261 0.5255 0.5255 0.0006 0.11%
2025-03-07 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5255 0.5255 0.5339 0.5339 -0.0084 -1.57%
2025-03-06 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5339 0.5339 0.5263 0.5263 0.0076 1.44%
2025-03-05 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5263 0.5263 0.5303 0.5303 -0.0040 -0.75%
2025-03-04 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5303 0.5303 0.5391 0.5391 -0.0088 -1.63%
2025-03-03 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5391 0.5391 0.5230 0.5230 0.0161 3.08%
2025-02-28 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5230 0.5230 0.5371 0.5371 -0.0141 -2.63%
2025-02-27 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5371 0.5371 0.5346 0.5346 0.0025 0.47%
2025-02-26 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5346 0.5346 0.5249 0.5249 0.0097 1.85%
2025-02-25 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5249 0.5249 0.5277 0.5277 -0.0028 -0.53%
2025-02-24 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5277 0.5277 0.5273 0.5273 0.0004 0.08%
2025-02-21 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5273 0.5273 0.5171 0.5171 0.0102 1.97%
2025-02-20 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5171 0.5171 0.5201 0.5201 -0.0030 -0.58%
2025-02-19 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5201 0.5201 0.5113 0.5113 0.0088 1.72%
2025-02-18 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5113 0.5113 0.5094 0.5094 0.0019 0.37%
2025-02-17 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5094 0.5094 0.5102 0.5102 -0.0008 -0.16%
2025-02-14 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5102 0.5102 0.5057 0.5057 0.0045 0.89%
2025-02-13 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5057 0.5057 0.5086 0.5086 -0.0029 -0.57%
2025-02-12 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5086 0.5086 0.5018 0.5018 0.0068 1.36%
2025-02-11 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5018 0.5018 0.5070 0.5070 -0.0052 -1.03%
2025-02-10 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5070 0.5070 0.5112 0.5112 -0.0042 -0.82%
2025-02-07 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5112 0.5112 0.5013 0.5013 0.0099 1.97%
2025-02-06 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.5013 0.5013 0.4852 0.4852 0.0161 3.32%
2025-02-05 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4852 0.4852 0.4829 0.4829 0.0023 0.48%
2025-01-27 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4829 0.4829 0.4915 0.4915 -0.0086 -1.75%
2025-01-22 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4877 0.4877 0.4962 0.4962 -0.0085 -1.71%
2025-01-14 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4889 0.4889 0.4708 0.4708 0.0181 3.84%
2025-01-13 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4708 0.4708 0.4692 0.4692 0.0016 0.34%
2025-01-10 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4692 0.4692 0.4765 0.4765 -0.0073 -1.53%
2025-01-09 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4765 0.4765 0.4710 0.4710 0.0055 1.17%
2025-01-08 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4710 0.4710 0.4732 0.4732 -0.0022 -0.46%
2025-01-07 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4732 0.4732 0.4702 0.4702 0.0030 0.64%
2025-01-06 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4702 0.4702 0.4660 0.4660 0.0042 0.90%
2025-01-03 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4660 0.4660 0.4766 0.4766 -0.0106 -2.22%
2025-01-02 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4766 0.4766 0.4925 0.4925 -0.0159 -3.23%