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匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢(xún)(015808)

今天最新凈值 0.4832 0.0010 0.2100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4911 -0.0001 -0.0131%
  • 累計(jì)凈值：0.4832
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3062億
  • 最近資產(chǎn)：9.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董瑾
近一周匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D(015808)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4912 0.4912 0.4832 0.4832 0.0080 1.66%
2025-05-20 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4832 0.4832 0.4822 0.4822 0.0010 0.21%
2025-05-19 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4822 0.4822 0.4832 0.4832 -0.0010 -0.21%
2025-05-16 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4832 0.4832 0.4803 0.4803 0.0029 0.60%