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東方專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015766)

今天最新凈值 0.8606 -0.0037 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8526 -0.0080 -0.9318%
  • 累計(jì)凈值：0.8606
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1710億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一周東方專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方專精特新混合發(fā)起式C(015766)基金累計(jì)收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8514 0.8514 0.8606 0.8606 -0.0092 -1.07%
2025-05-22 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8606 0.8606 0.8643 0.8643 -0.0037 -0.43%
2025-05-21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8643 0.8643 0.8775 0.8775 -0.0132 -1.50%
2025-05-20 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8775 0.8775 0.8760 0.8760 0.0015 0.17%
2025-05-19 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8760 0.8760 0.8687 0.8687 0.0073 0.84%