搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015766)

今天最新凈值 0.8606 -0.0037 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8526 -0.0080 -0.9318%
  • 累計(jì)凈值：0.8606
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1710億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一季東方專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方專精特新混合發(fā)起式C(015766)基金累計(jì)收益率-12.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8514 0.8514 0.8606 0.8606 -0.0092 -1.07%
2025-05-22 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8606 0.8606 0.8643 0.8643 -0.0037 -0.43%
2025-05-21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8643 0.8643 0.8775 0.8775 -0.0132 -1.50%
2025-05-20 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8775 0.8775 0.8760 0.8760 0.0015 0.17%
2025-05-19 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8760 0.8760 0.8687 0.8687 0.0073 0.84%
2025-05-16 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8687 0.8687 0.8672 0.8672 0.0015 0.17%
2025-05-15 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8672 0.8672 0.8861 0.8861 -0.0189 -2.13%
2025-05-14 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8861 0.8861 0.8889 0.8889 -0.0028 -0.31%
2025-05-13 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8889 0.8889 0.8942 0.8942 -0.0053 -0.59%
2025-05-12 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8942 0.8942 0.8828 0.8828 0.0114 1.29%
2025-05-09 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.9087 0.9087 -0.0259 -2.85%
2025-05-08 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9092 0.9092 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9121 0.9121 -0.0029 -0.32%
2025-05-06 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9121 0.9121 0.8881 0.8881 0.0240 2.70%
2025-04-30 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8881 0.8881 0.8867 0.8867 0.0014 0.16%
2025-04-29 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8867 0.8867 0.8808 0.8808 0.0059 0.67%
2025-04-28 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8808 0.8808 0.8862 0.8862 -0.0054 -0.61%
2025-04-25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8732 0.8732 0.0130 1.49%
2025-04-24 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8732 0.8732 0.8827 0.8827 -0.0095 -1.08%
2025-04-23 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8827 0.8827 0.8765 0.8765 0.0062 0.71%
2025-04-22 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8765 0.8765 0.8789 0.8789 -0.0024 -0.27%
2025-04-21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8789 0.8789 0.8651 0.8651 0.0138 1.60%
2025-04-18 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8651 0.8651 0.8801 0.8801 -0.0150 -1.70%
2025-04-17 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8801 0.8801 0.8800 0.8800 0.0001 0.01%
2025-04-16 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8800 0.8800 0.8798 0.8798 0.0002 0.02%
2025-04-15 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8798 0.8798 0.8899 0.8899 -0.0101 -1.13%
2025-04-14 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8899 0.8899 0.8844 0.8844 0.0055 0.62%
2025-04-11 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8844 0.8844 0.8586 0.8586 0.0258 3.00%
2025-04-10 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8586 0.8586 0.8455 0.8455 0.0131 1.55%
2025-04-09 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8455 0.8455 0.8067 0.8067 0.0388 4.81%
2025-04-08 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8067 0.8067 0.8120 0.8120 -0.0053 -0.65%
2025-04-07 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8120 0.8120 0.8985 0.8985 -0.0865 -9.63%
2025-04-03 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8985 0.8985 0.9074 0.9074 -0.0089 -0.98%
2025-04-02 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9074 0.9074 0.9093 0.9093 -0.0019 -0.21%
2025-04-01 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9093 0.9093 0.9008 0.9008 0.0085 0.94%
2025-03-31 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9008 0.9008 0.9057 0.9057 -0.0049 -0.54%
2025-03-28 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9057 0.9057 0.9257 0.9257 -0.0200 -2.16%
2025-03-27 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9257 0.9257 0.9174 0.9174 0.0083 0.90%
2025-03-26 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9190 0.9190 -0.0016 -0.17%
2025-03-25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9190 0.9190 0.9331 0.9331 -0.0141 -1.51%
2025-03-24 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9331 0.9331 0.9223 0.9223 0.0108 1.17%
2025-03-21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9223 0.9223 0.9443 0.9443 -0.0220 -2.33%
2025-03-20 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9443 0.9443 0.9507 0.9507 -0.0064 -0.67%
2025-03-19 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9591 0.9591 -0.0084 -0.88%
2025-03-18 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9591 0.9591 0.9604 0.9604 -0.0013 -0.14%
2025-03-17 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9604 0.9604 0.9507 0.9507 0.0097 1.02%
2025-03-14 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9507 0.9507 0.9289 0.9289 0.0218 2.35%
2025-03-13 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9289 0.9289 0.9606 0.9606 -0.0317 -3.30%
2025-03-12 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9606 0.9606 0.9744 0.9744 -0.0138 -1.42%
2025-03-11 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9708 0.9708 0.0036 0.37%
2025-03-10 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9708 0.9708 0.9774 0.9774 -0.0066 -0.68%
2025-03-07 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9774 0.9774 0.9806 0.9806 -0.0032 -0.33%
2025-03-06 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9806 0.9806 0.9370 0.9370 0.0436 4.65%
2025-03-05 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9370 0.9370 0.9333 0.9333 0.0037 0.40%
2025-03-04 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9333 0.9333 0.9137 0.9137 0.0196 2.15%
2025-03-03 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9137 0.9137 0.9206 0.9206 -0.0069 -0.75%
2025-02-28 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9206 0.9206 0.9704 0.9704 -0.0498 -5.13%
2025-02-27 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9704 0.9704 0.9833 0.9833 -0.0129 -1.31%
2025-02-26 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9833 0.9833 0.9848 0.9848 -0.0015 -0.15%
2025-02-25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9848 0.9848 0.9828 0.9828 0.0020 0.20%
2025-02-24 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9828 0.9828 0.9845 0.9845 -0.0017 -0.17%