搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015766)

今天最新凈值 0.8606 -0.0037 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8526 -0.0080 -0.9318%
  • 累計(jì)凈值：0.8606
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1710億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一月東方專精特新混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方專精特新混合發(fā)起式C(015766)基金累計(jì)收益率-1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8514 0.8514 0.8606 0.8606 -0.0092 -1.07%
2025-05-22 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8606 0.8606 0.8643 0.8643 -0.0037 -0.43%
2025-05-21 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8643 0.8643 0.8775 0.8775 -0.0132 -1.50%
2025-05-20 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8775 0.8775 0.8760 0.8760 0.0015 0.17%
2025-05-19 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8760 0.8760 0.8687 0.8687 0.0073 0.84%
2025-05-16 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8687 0.8687 0.8672 0.8672 0.0015 0.17%
2025-05-15 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8672 0.8672 0.8861 0.8861 -0.0189 -2.13%
2025-05-14 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8861 0.8861 0.8889 0.8889 -0.0028 -0.31%
2025-05-13 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8889 0.8889 0.8942 0.8942 -0.0053 -0.59%
2025-05-12 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8942 0.8942 0.8828 0.8828 0.0114 1.29%
2025-05-09 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8828 0.8828 0.9087 0.9087 -0.0259 -2.85%
2025-05-08 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9092 0.9092 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9092 0.9092 0.9121 0.9121 -0.0029 -0.32%
2025-05-06 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9121 0.9121 0.8881 0.8881 0.0240 2.70%
2025-04-30 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8881 0.8881 0.8867 0.8867 0.0014 0.16%
2025-04-29 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8867 0.8867 0.8808 0.8808 0.0059 0.67%
2025-04-28 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8808 0.8808 0.8862 0.8862 -0.0054 -0.61%
2025-04-25 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8862 0.8862 0.8732 0.8732 0.0130 1.49%
2025-04-24 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8732 0.8732 0.8827 0.8827 -0.0095 -1.08%