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東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(015765)

今天最新凈值 0.8883 0.0014 0.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8713 -0.0036 -0.4119%
  • 累計(jì)凈值：0.8883
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1695億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳皓
今年以來(lái)東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A(015765)基金累計(jì)收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8749 0.8749 0.8883 0.8883 -0.0134 -1.51%
2025-05-20 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8883 0.8883 0.8869 0.8869 0.0014 0.16%
2025-05-19 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8869 0.8869 0.8794 0.8794 0.0075 0.85%
2025-05-16 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8779 0.8779 0.0015 0.17%
2025-05-15 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8779 0.8779 0.8970 0.8970 -0.0191 -2.13%
2025-05-14 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8970 0.8970 0.8998 0.8998 -0.0028 -0.31%
2025-05-13 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8998 0.8998 0.9051 0.9051 -0.0053 -0.59%
2025-05-12 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9051 0.9051 0.8936 0.8936 0.0115 1.29%
2025-05-09 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8936 0.8936 0.9198 0.9198 -0.0262 -2.85%
2025-05-08 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9198 0.9198 0.9203 0.9203 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9232 0.9232 -0.0029 -0.31%
2025-05-06 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9232 0.9232 0.8988 0.8988 0.0244 2.71%
2025-04-30 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8988 0.8988 0.8974 0.8974 0.0014 0.16%
2025-04-29 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8974 0.8974 0.8914 0.8914 0.0060 0.67%
2025-04-28 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8914 0.8914 0.8968 0.8968 -0.0054 -0.60%
2025-04-25 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8968 0.8968 0.8836 0.8836 0.0132 1.49%
2025-04-24 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8836 0.8836 0.8933 0.8933 -0.0097 -1.09%
2025-04-23 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8933 0.8933 0.8870 0.8870 0.0063 0.71%
2025-04-22 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8870 0.8870 0.8894 0.8894 -0.0024 -0.27%
2025-04-21 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8894 0.8894 0.8754 0.8754 0.0140 1.60%
2025-04-18 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8754 0.8754 0.8906 0.8906 -0.0152 -1.71%
2025-04-17 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8906 0.8906 0.8904 0.8904 0.0002 0.02%
2025-04-16 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8904 0.8904 0.8903 0.8903 0.0001 0.01%
2025-04-15 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.9004 0.9004 -0.0101 -1.12%
2025-04-14 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9004 0.9004 0.8949 0.8949 0.0055 0.61%
2025-04-11 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8949 0.8949 0.8687 0.8687 0.0262 3.02%
2025-04-10 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8687 0.8687 0.8555 0.8555 0.0132 1.54%
2025-04-09 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8555 0.8555 0.8162 0.8162 0.0393 4.81%
2025-04-08 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8162 0.8162 0.8215 0.8215 -0.0053 -0.65%
2025-04-07 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8215 0.8215 0.9090 0.9090 -0.0875 -9.63%
2025-04-03 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9090 0.9090 0.9180 0.9180 -0.0090 -0.98%
2025-04-02 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9180 0.9180 0.9200 0.9200 -0.0020 -0.22%
2025-04-01 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9200 0.9200 0.9113 0.9113 0.0087 0.95%
2025-03-31 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9113 0.9113 0.9162 0.9162 -0.0049 -0.53%
2025-03-28 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9162 0.9162 0.9364 0.9364 -0.0202 -2.16%
2025-03-27 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9364 0.9364 0.9280 0.9280 0.0084 0.91%
2025-03-26 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9280 0.9280 0.9296 0.9296 -0.0016 -0.17%
2025-03-25 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9439 0.9439 -0.0143 -1.51%
2025-03-24 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9439 0.9439 0.9330 0.9330 0.0109 1.17%
2025-03-21 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9552 0.9552 -0.0222 -2.32%
2025-03-20 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9552 0.9552 0.9617 0.9617 -0.0065 -0.68%
2025-03-19 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9617 0.9617 0.9701 0.9701 -0.0084 -0.87%
2025-03-18 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9701 0.9701 0.9714 0.9714 -0.0013 -0.13%
2025-03-17 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9714 0.9714 0.9615 0.9615 0.0099 1.03%
2025-03-14 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9615 0.9615 0.9395 0.9395 0.0220 2.34%
2025-03-13 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9395 0.9395 0.9716 0.9716 -0.0321 -3.30%
2025-03-12 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9855 0.9855 -0.0139 -1.41%
2025-03-11 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9855 0.9855 0.9819 0.9819 0.0036 0.37%
2025-03-10 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9819 0.9819 0.9884 0.9884 -0.0065 -0.66%
2025-03-07 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9884 0.9884 0.9917 0.9917 -0.0033 -0.33%
2025-03-06 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9917 0.9917 0.9476 0.9476 0.0441 4.65%
2025-03-05 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9476 0.9476 0.9438 0.9438 0.0038 0.40%
2025-03-04 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9438 0.9438 0.9240 0.9240 0.0198 2.14%
2025-03-03 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9240 0.9240 0.9309 0.9309 -0.0069 -0.74%
2025-02-28 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9309 0.9309 0.9812 0.9812 -0.0503 -5.13%
2025-02-27 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9812 0.9812 0.9943 0.9943 -0.0131 -1.32%
2025-02-26 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9943 0.9943 0.9958 0.9958 -0.0015 -0.15%
2025-02-25 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9958 0.9958 0.9938 0.9938 0.0020 0.20%
2025-02-24 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 0.9954 0.9954 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9954 0.9954 0.9661 0.9661 0.0293 3.03%
2025-02-20 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9661 0.9661 0.9654 0.9654 0.0007 0.07%
2025-02-19 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9654 0.9654 0.9269 0.9269 0.0385 4.15%
2025-02-18 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9269 0.9269 0.9252 0.9252 0.0017 0.18%
2025-02-17 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9252 0.9252 0.9044 0.9044 0.0208 2.30%
2025-02-14 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9044 0.9044 0.9185 0.9185 -0.0141 -1.54%
2025-02-13 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9185 0.9185 0.9462 0.9462 -0.0277 -2.93%
2025-02-12 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9462 0.9462 0.9324 0.9324 0.0138 1.48%
2025-02-11 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9324 0.9324 0.9366 0.9366 -0.0042 -0.45%
2025-02-10 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9366 0.9366 0.9271 0.9271 0.0095 1.02%
2025-02-07 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9271 0.9271 0.9305 0.9305 -0.0034 -0.37%
2025-02-06 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9305 0.9305 0.8809 0.8809 0.0496 5.63%
2025-02-05 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8809 0.8809 0.8803 0.8803 0.0006 0.07%
2025-01-27 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8803 0.8803 0.9099 0.9099 -0.0296 -3.25%
2025-01-22 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8996 0.8996 0.9156 0.9156 -0.0160 -1.75%
2025-01-14 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.9061 0.9061 0.8635 0.8635 0.0426 4.93%
2025-01-13 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8635 0.8635 0.8559 0.8559 0.0076 0.89%
2025-01-10 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8559 0.8559 0.8633 0.8633 -0.0074 -0.86%
2025-01-09 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8633 0.8633 0.8647 0.8647 -0.0014 -0.16%
2025-01-08 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8647 0.8647 0.8716 0.8716 -0.0069 -0.79%
2025-01-07 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8716 0.8716 0.8498 0.8498 0.0218 2.57%
2025-01-06 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8498 0.8498 0.8457 0.8457 0.0041 0.48%
2025-01-03 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8457 0.8457 0.8611 0.8611 -0.0154 -1.79%
2025-01-02 015765 東方專(zhuān)精特新混合發(fā)起式A 0.8611 0.8611 0.8934 0.8934 -0.0323 -3.62%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%