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東方專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015765)

今天最新凈值 0.8749 -0.0134 -1.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8713 -0.0036 -0.4119%
  • 累計凈值：0.8749
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1695億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一周東方專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方專精特新混合發(fā)起式A(015765)基金累計收益率-1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8712 0.8712 0.8749 0.8749 -0.0037 -0.42%
2025-05-21 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8749 0.8749 0.8883 0.8883 -0.0134 -1.51%
2025-05-20 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8883 0.8883 0.8869 0.8869 0.0014 0.16%
2025-05-19 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8869 0.8869 0.8794 0.8794 0.0075 0.85%
2025-05-16 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8779 0.8779 0.0015 0.17%