搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

東方專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015765)

今天最新凈值 0.8749 -0.0134 -1.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8735 0.0023 0.2619%
  • 累計(jì)凈值：0.8749
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1695億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳皓
近一月東方專精特新混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方專精特新混合發(fā)起式A(015765)基金累計(jì)收益率-1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8712 0.8712 0.8749 0.8749 -0.0037 -0.42%
2025-05-21 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8749 0.8749 0.8883 0.8883 -0.0134 -1.51%
2025-05-20 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8883 0.8883 0.8869 0.8869 0.0014 0.16%
2025-05-19 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8869 0.8869 0.8794 0.8794 0.0075 0.85%
2025-05-16 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8794 0.8794 0.8779 0.8779 0.0015 0.17%
2025-05-15 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8779 0.8779 0.8970 0.8970 -0.0191 -2.13%
2025-05-14 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8970 0.8970 0.8998 0.8998 -0.0028 -0.31%
2025-05-13 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8998 0.8998 0.9051 0.9051 -0.0053 -0.59%
2025-05-12 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9051 0.9051 0.8936 0.8936 0.0115 1.29%
2025-05-09 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8936 0.8936 0.9198 0.9198 -0.0262 -2.85%
2025-05-08 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9198 0.9198 0.9203 0.9203 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9203 0.9203 0.9232 0.9232 -0.0029 -0.31%
2025-05-06 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9232 0.9232 0.8988 0.8988 0.0244 2.71%
2025-04-30 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8988 0.8988 0.8974 0.8974 0.0014 0.16%
2025-04-29 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8974 0.8974 0.8914 0.8914 0.0060 0.67%
2025-04-28 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8914 0.8914 0.8968 0.8968 -0.0054 -0.60%
2025-04-25 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8968 0.8968 0.8836 0.8836 0.0132 1.49%
2025-04-24 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8836 0.8836 0.8933 0.8933 -0.0097 -1.09%
2025-04-23 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8933 0.8933 0.8870 0.8870 0.0063 0.71%