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博時(shí)四月享120天持有期債券C基金凈值查詢(015747)

今天最新凈值 1.0915 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0915
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：92.5265億
  • 最近資產(chǎn)：37.98億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：倪玉娟
近一季博時(shí)四月享120天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)四月享120天持有期債券C(015747)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-05-22 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-05-21 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-05-20 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-19 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-05-16 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-05-14 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-05-13 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-05-12 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-05-09 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0907 1.0907 1.0904 1.0904 0.0003 0.03%
2025-05-08 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0904 1.0904 1.0901 1.0901 0.0003 0.03%
2025-05-07 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2025-05-06 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2025-04-30 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-04-29 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2025-04-28 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2025-04-25 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-04-24 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0892 1.0892 1.0893 1.0893 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2025-04-22 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-04-21 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0892 1.0892 1.0892 1.0892 0.0000 0.00%
2025-04-18 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-04-17 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2025-04-16 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2025-04-15 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2025-04-14 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-04-11 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-04-10 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-04-09 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-04-08 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0888 1.0888 1.0881 1.0881 0.0007 0.06%
2025-04-03 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0881 1.0881 1.0877 1.0877 0.0004 0.04%
2025-04-02 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0877 1.0877 1.0874 1.0874 0.0003 0.03%
2025-04-01 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2025-03-31 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-03-28 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-03-27 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-03-26 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
2025-03-25 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2025-03-24 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-03-21 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2025-03-20 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2025-03-19 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-03-18 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-17 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2025-03-14 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2025-03-13 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0857 1.0857 1.0854 1.0854 0.0003 0.03%
2025-03-12 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0854 1.0854 1.0851 1.0851 0.0003 0.03%
2025-03-11 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-03-07 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-03-05 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-03-04 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2025-03-03 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0850 1.0850 1.0847 1.0847 0.0003 0.03%
2025-02-28 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0847 1.0847 1.0848 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0848 1.0848 1.0849 1.0849 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-02-25 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2025-02-24 015747 博時(shí)四月享120天持有期債券C 1.0849 1.0849 1.0852 1.0852 -0.0003 -0.03%