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國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(015739)

今天最新凈值 1.2152 0.0144 1.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2152
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4715億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳向軍 苗夢羽
近半年國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(015739)基金累計收益率29.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1967 1.1967 1.2152 1.2152 -0.0185 -1.52%
2025-05-21 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2152 1.2152 1.2008 1.2008 0.0144 1.20%
2025-05-20 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.1803 1.1803 0.0205 1.74%
2025-05-19 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1803 1.1803 1.1819 1.1819 -0.0016 -0.14%
2025-05-16 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1826 1.1826 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1936 1.1936 -0.0110 -0.92%
2025-05-14 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1936 1.1936 1.1689 1.1689 0.0247 2.11%
2025-05-13 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1689 1.1689 1.2041 1.2041 -0.0352 -2.92%
2025-05-12 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2041 1.2041 1.1706 1.1706 0.0335 2.86%
2025-05-09 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1706 1.1706 1.1738 1.1738 -0.0032 -0.27%
2025-05-08 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1648 1.1648 0.0090 0.77%
2025-05-07 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1648 1.1648 1.1831 1.1831 -0.0183 -1.55%
2025-05-06 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1831 1.1831 1.1501 1.1501 0.0330 2.87%
2025-04-30 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1501 1.1501 1.1337 1.1337 0.0164 1.45%
2025-04-29 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1337 1.1337 1.1319 1.1319 0.0018 0.16%
2025-04-28 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.1409 1.1409 -0.0090 -0.79%
2025-04-25 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1409 1.1409 1.1410 1.1410 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1410 1.1410 1.1463 1.1463 -0.0053 -0.46%
2025-04-23 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1081 1.1081 0.0382 3.45%
2025-04-22 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1081 1.1081 1.0842 1.0842 0.0239 2.20%
2025-04-21 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0842 1.0842 0.0000 0.00%
2025-04-18 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0857 1.0857 -0.0015 -0.14%
2025-04-17 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0857 1.0857 1.0725 1.0725 0.0132 1.23%
2025-04-16 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0725 1.0725 1.1123 1.1123 -0.0398 -3.58%
2025-04-15 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1123 1.1123 1.1188 1.1188 -0.0065 -0.58%
2025-04-14 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1188 1.1188 1.0945 1.0945 0.0243 2.22%
2025-04-11 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0945 1.0945 1.0664 1.0664 0.0281 2.64%
2025-04-10 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0664 1.0664 1.0423 1.0423 0.0241 2.31%
2025-04-09 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0423 1.0423 1.0158 1.0158 0.0265 2.61%
2025-04-08 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0158 1.0158 0.9826 0.9826 0.0332 3.38%
2025-04-07 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9826 0.9826 1.1797 1.1797 -0.1971 -16.71%
2025-04-03 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1797 1.1797 1.1980 1.1980 -0.0183 -1.53%
2025-04-02 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1980 1.1980 1.2008 1.2008 -0.0028 -0.23%
2025-04-01 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.1983 1.1983 0.0025 0.21%
2025-03-31 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.2209 1.2209 -0.0226 -1.85%
2025-03-28 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2209 1.2209 1.2311 1.2311 -0.0102 -0.83%
2025-03-27 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2311 1.2311 1.2218 1.2218 0.0093 0.76%
2025-03-26 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2218 1.2218 1.2113 1.2113 0.0105 0.87%
2025-03-25 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2113 1.2113 1.2522 1.2522 -0.0409 -3.27%
2025-03-24 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2522 1.2522 1.2398 1.2398 0.0124 1.00%
2025-03-21 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2398 1.2398 1.2781 1.2781 -0.0383 -3.00%
2025-03-20 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2781 1.2781 1.2996 1.2996 -0.0215 -1.65%
2025-03-19 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2996 1.2996 1.3025 1.3025 -0.0029 -0.22%
2025-03-18 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3025 1.3025 1.2599 1.2599 0.0426 3.38%
2025-03-17 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2599 1.2599 1.2585 1.2585 0.0014 0.11%
2025-03-14 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2585 1.2585 1.2255 1.2255 0.0330 2.69%
2025-03-13 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2255 1.2255 1.2362 1.2362 -0.0107 -0.87%
2025-03-12 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2362 1.2362 1.2512 1.2512 -0.0150 -1.20%
2025-03-11 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2512 1.2512 1.2349 1.2349 0.0163 1.32%
2025-03-10 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2349 1.2349 1.2660 1.2660 -0.0311 -2.46%
2025-03-07 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2660 1.2660 1.2723 1.2723 -0.0063 -0.50%
2025-03-06 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2723 1.2723 1.2229 1.2229 0.0494 4.04%
2025-03-05 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2229 1.2229 1.1828 1.1828 0.0401 3.39%
2025-03-04 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1828 1.1828 1.1970 1.1970 -0.0142 -1.19%
2025-03-03 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1970 1.1970 1.2036 1.2036 -0.0066 -0.55%
2025-02-28 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2036 1.2036 1.2576 1.2576 -0.0540 -4.29%
2025-02-27 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2576 1.2576 1.2658 1.2658 -0.0082 -0.65%
2025-02-26 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2658 1.2658 1.2300 1.2300 0.0358 2.91%
2025-02-25 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2300 1.2300 1.2364 1.2364 -0.0064 -0.52%
2025-02-24 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2364 1.2364 1.2499 1.2499 -0.0135 -1.08%
2025-02-21 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2499 1.2499 1.1876 1.1876 0.0623 5.25%
2025-02-20 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1876 1.1876 1.2079 1.2079 -0.0203 -1.68%
2025-02-19 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2079 1.2079 1.1986 1.1986 0.0093 0.78%
2025-02-18 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1986 1.1986 1.1704 1.1704 0.0282 2.41%
2025-02-17 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1704 1.1704 1.1687 1.1687 0.0017 0.15%
2025-02-14 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1687 1.1687 1.1079 1.1079 0.0608 5.49%
2025-02-13 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1234 1.1234 -0.0155 -1.38%
2025-02-12 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1234 1.1234 1.0904 1.0904 0.0330 3.03%
2025-02-11 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0904 1.0904 1.1157 1.1157 -0.0253 -2.27%
2025-02-10 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1157 1.1157 1.0932 1.0932 0.0225 2.06%
2025-02-07 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0932 1.0932 1.0704 1.0704 0.0228 2.13%
2025-02-06 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0341 1.0341 0.0363 3.51%
2025-02-05 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0341 1.0341 0.9816 0.9816 0.0525 5.35%
2025-01-27 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9780 0.9780 0.0036 0.37%
2025-01-22 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9679 0.9679 0.9840 0.9840 -0.0161 -1.64%
2025-01-14 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9259 0.9259 0.8972 0.8972 0.0287 3.20%
2025-01-13 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8972 0.8972 0.9058 0.9058 -0.0086 -0.95%
2025-01-10 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9058 0.9058 0.9156 0.9156 -0.0098 -1.07%
2025-01-09 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.9105 0.9105 0.0051 0.56%
2025-01-08 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9105 0.9105 0.9264 0.9264 -0.0159 -1.72%
2025-01-07 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9382 0.9382 -0.0118 -1.26%
2025-01-06 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9382 0.9382 0.9430 0.9430 -0.0048 -0.51%
2025-01-03 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.9332 0.9332 0.0098 1.05%
2025-01-02 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9562 0.9562 -0.0230 -2.41%
2024-12-31 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9562 0.9562 0.9612 0.9612 -0.0050 -0.52%
2024-12-26 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9566 0.9566 0.9561 0.9561 0.0005 0.05%
2024-12-25 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9561 0.9561 0.9559 0.9559 0.0002 0.02%
2024-12-24 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9559 0.9559 0.9442 0.9442 0.0117 1.24%
2024-12-23 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9442 0.9442 0.9448 0.9448 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9448 0.9448 0.9425 0.9425 0.0023 0.24%
2024-12-19 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9425 0.9425 0.9465 0.9465 -0.0040 -0.42%
2024-12-18 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9314 0.9314 0.0151 1.62%
2024-12-17 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9314 0.9314 0.9338 0.9338 -0.0024 -0.26%
2024-12-16 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9508 0.9508 -0.0170 -1.79%
2024-12-13 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9733 0.9733 -0.0225 -2.31%
2024-12-12 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9733 0.9733 0.9613 0.9613 0.0120 1.25%
2024-12-11 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9613 0.9613 0.9726 0.9726 -0.0113 -1.16%
2024-12-10 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9726 0.9726 0.9853 0.9853 -0.0127 -1.29%
2024-12-09 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9506 0.9506 0.0347 3.65%
2024-12-06 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9506 0.9506 0.9337 0.9337 0.0169 1.81%
2024-12-05 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9337 0.9337 0.9429 0.9429 -0.0092 -0.98%
2024-12-04 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9429 0.9429 0.9484 0.9484 -0.0055 -0.58%
2024-12-03 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9484 0.9484 0.9432 0.9432 0.0052 0.55%
2024-12-02 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9336 0.9336 0.0096 1.03%
2024-11-29 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9336 0.9336 0.9282 0.9282 0.0054 0.58%
2024-11-28 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9282 0.9282 0.9415 0.9415 -0.0133 -1.41%
2024-11-27 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9415 0.9415 0.9084 0.9084 0.0331 3.64%
2024-11-26 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9084 0.9084 0.9142 0.9142 -0.0058 -0.63%
2024-11-25 015739 國泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9142 0.9142 0.9149 0.9149 -0.0007 -0.08%