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國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(015739)

今天最新凈值 1.2008 0.0205 1.7400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2008
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4715億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳向軍 苗夢(mèng)羽
近一周國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A(015739)基金累計(jì)收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015739 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2152 1.2152 1.2008 1.2008 0.0144 1.20%
2025-05-20 015739 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.1803 1.1803 0.0205 1.74%
2025-05-19 015739 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1803 1.1803 1.1819 1.1819 -0.0016 -0.14%
2025-05-16 015739 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1826 1.1826 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 015739 國(guó)泰中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1936 1.1936 -0.0110 -0.92%