長城中小盤成長混合C(長城中小盤混合C)基金凈值查詢(015722)
今天最新凈值
2.0845
0.0111 0.5400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.0717
-0.0143 -0.6841%
- 累計凈值：2.0845
- 成立日期：2022-05-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7217億
- 最近資產(chǎn)：3.58億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：何以廣 周詩博
近一季長城中小盤成長混合C|長城中小盤混合C基金凈值查詢
近一季,長城中小盤成長混合C(015722)基金累計收益率-4.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0860 |
2.0860 |
2.0845 |
2.0845 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0111 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0734 |
2.0734 |
2.0701 |
2.0701 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0168 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0533 |
2.0533 |
2.0826 |
2.0826 |
-0.0293 |
-1.41% |
| 2025-05-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0826 |
2.0826 |
2.1015 |
2.1015 |
-0.0189 |
-0.90% |
| 2025-05-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1015 |
2.1015 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0045 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0211 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0849 |
2.0849 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-05-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0887 |
2.0887 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0047 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0840 |
2.0840 |
2.0822 |
2.0822 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0822 |
2.0822 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0332 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0490 |
2.0490 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0500 |
2.0500 |
2.0626 |
2.0626 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2025-04-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0626 |
2.0626 |
2.0777 |
2.0777 |
-0.0151 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0777 |
2.0777 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0204 |
0.99% |
| 2025-04-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0573 |
2.0573 |
2.0572 |
2.0572 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.0572 |
2.0572 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0603 |
3.02% |
| 2025-04-22 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9969 |
1.9969 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0043 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9926 |
1.9926 |
1.9577 |
1.9577 |
0.0349 |
1.78% |
| 2025-04-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9577 |
1.9577 |
1.9434 |
1.9434 |
0.0143 |
0.74% |
| 2025-04-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9434 |
1.9434 |
1.9491 |
1.9491 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2025-04-16 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9491 |
1.9491 |
1.9741 |
1.9741 |
-0.0250 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9741 |
1.9741 |
1.9841 |
1.9841 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9841 |
1.9841 |
1.9864 |
1.9864 |
-0.0023 |
-0.12% |
|
|
| 2025-04-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9864 |
1.9864 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0314 |
1.61% |
| 2025-04-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9550 |
1.9550 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0655 |
3.47% |
| 2025-04-09 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8895 |
1.8895 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0139 |
0.74% |
| 2025-04-08 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.8756 |
1.8756 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0364 |
-1.90% |
| 2025-04-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
1.9120 |
1.9120 |
2.1042 |
2.1042 |
-0.1922 |
-9.13% |
| 2025-04-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1042 |
2.1042 |
2.1894 |
2.1894 |
-0.0852 |
-3.89% |
| 2025-04-02 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1894 |
2.1894 |
2.1813 |
2.1813 |
0.0081 |
0.37% |
| 2025-04-01 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1813 |
2.1813 |
2.1646 |
2.1646 |
0.0167 |
0.77% |
| 2025-03-31 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1646 |
2.1646 |
2.1833 |
2.1833 |
-0.0187 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1833 |
2.1833 |
2.2013 |
2.2013 |
-0.0180 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2013 |
2.2013 |
2.1996 |
2.1996 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1996 |
2.1996 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2000 |
2.2000 |
2.2096 |
2.2096 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2025-03-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2096 |
2.2096 |
2.2077 |
2.2077 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2077 |
2.2077 |
2.2307 |
2.2307 |
-0.0230 |
-1.03% |
| 2025-03-20 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2307 |
2.2307 |
2.2308 |
2.2308 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2308 |
2.2308 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0071 |
0.32% |
| 2025-03-18 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2237 |
2.2237 |
2.2044 |
2.2044 |
0.0193 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2044 |
2.2044 |
2.2015 |
2.2015 |
0.0029 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2015 |
2.2015 |
2.1743 |
2.1743 |
0.0272 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1743 |
2.1743 |
2.1952 |
2.1952 |
-0.0209 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1952 |
2.1952 |
2.2016 |
2.2016 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2016 |
2.2016 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2041 |
2.2041 |
2.1982 |
2.1982 |
0.0059 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1982 |
2.1982 |
2.2086 |
2.2086 |
-0.0104 |
-0.47% |
| 2025-03-06 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2086 |
2.2086 |
2.1842 |
2.1842 |
0.0244 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1842 |
2.1842 |
2.1793 |
2.1793 |
0.0049 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1850 |
2.1850 |
2.1645 |
2.1645 |
0.0205 |
0.95% |
| 2025-02-28 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.1645 |
2.1645 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0667 |
-2.99% |
| 2025-02-27 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2312 |
2.2312 |
2.2462 |
2.2462 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2025-02-26 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2462 |
2.2462 |
2.2139 |
2.2139 |
0.0323 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2139 |
2.2139 |
2.2235 |
2.2235 |
-0.0096 |
-0.43% |
| 2025-02-24 |
015722 |
長城中小盤成長混合C |
2.2235 |
2.2235 |
2.2523 |
2.2523 |
-0.0288 |
-1.28% |
