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平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢(015721)

今天最新凈值 1.0809 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0809
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7439億
  • 最近資產(chǎn)：14.64億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 歐陽(yáng)亮 張璐
近一周平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C(015721)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015721 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-05-22 015721 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-05-21 015721 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2025-05-20 015721 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-05-19 015721 平安元悅60天滾動(dòng)持有短債C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%