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平安元悅60天滾動持有短債C基金凈值查詢(015721)

今天最新凈值 1.0809 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0809
  • 成立日期：2022-06-17
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7439億
  • 最近資產(chǎn)：14.64億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 歐陽亮 張璐
近一月平安元悅60天滾動持有短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安元悅60天滾動持有短債C(015721)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-05-22 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-05-21 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2025-05-20 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-05-19 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-16 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-05-14 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-05-13 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2025-05-12 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2025-05-08 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0798 1.0798 1.0795 1.0795 0.0003 0.03%
2025-05-07 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0795 1.0795 1.0795 1.0795 0.0000 0.00%
2025-05-06 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-04-30 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0793 1.0793 1.0791 1.0791 0.0002 0.02%
2025-04-29 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2025-04-28 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-04-25 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-04-24 015721 平安元悅60天滾動持有短債C 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%