華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C(華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債券C)基金凈值查詢(015717)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1406
-0.0002 -0.0149%
- 累計(jì)凈值：1.1408
- 成立日期：2022-09-06
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：109.8744億
- 最近資產(chǎn)：20.22億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：范義
近一季華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C|華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債券C基金凈值查詢
近一季,華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C(015717)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1408 |
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| 2025-05-21 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1408 |
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| 2025-05-20 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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| 2025-05-19 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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| 2025-05-16 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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| 2025-04-28 |
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1.1352 |
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| 2025-04-15 |
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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1353 |
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|
|
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1.1355 |
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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1325 |
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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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| 2025-03-27 |
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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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| 2025-03-25 |
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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1349 |
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華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1352 |
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1.1343 |
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| 2025-03-13 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1343 |
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1.1332 |
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| 2025-03-12 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1332 |
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1.1331 |
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| 2025-03-11 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1331 |
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015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1337 |
1.1342 |
1.1342 |
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| 2025-03-07 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1342 |
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| 2025-03-06 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1340 |
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1.1344 |
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-0.04% |
| 2025-03-05 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1344 |
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| 2025-03-04 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1334 |
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1.1332 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1332 |
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1.1325 |
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015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1325 |
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-0.09% |
| 2025-02-27 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1335 |
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1.1336 |
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-0.01% |
| 2025-02-26 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
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1.1336 |
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| 2025-02-25 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
1.1318 |
1.1318 |
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1.1329 |
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| 2025-02-24 |
015717 |
華夏穩(wěn)享增利6個(gè)月滾動持有債C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0013 |
-0.11% |
