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格林聚鑫增強債券C基金凈值查詢(015714)

今天最新凈值 0.9524 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9521 -0.0003 -0.0290%
  • 累計凈值：0.9524
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉冬 張曉圓 尹子昕
近一季格林聚鑫增強債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,格林聚鑫增強債券C(015714)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 0.0000 0.00%
2025-05-20 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9524 0.9524 0.9523 0.9523 0.0001 0.01%
2025-05-19 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9524 0.9524 0.9523 0.9523 0.0001 0.01%
2025-05-15 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9523 0.9523 0.9531 0.9531 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.0000 0.00%
2025-05-13 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9531 0.9531 0.9526 0.9526 0.0005 0.05%
2025-05-12 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9526 0.9526 0.9520 0.9520 0.0006 0.06%
2025-05-09 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9520 0.9520 0.9528 0.9528 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9529 0.9529 0.9522 0.9522 0.0007 0.07%
2025-05-06 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9522 0.9522 0.9514 0.9514 0.0008 0.08%
2025-04-30 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9514 0.9514 0.9512 0.9512 0.0002 0.02%
2025-04-29 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9512 0.9512 0.9515 0.9515 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9515 0.9515 0.9526 0.9526 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9526 0.9526 0.9522 0.9522 0.0004 0.04%
2025-04-24 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9522 0.9522 0.9519 0.9519 0.0003 0.03%
2025-04-23 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9519 0.9519 0.9522 0.9522 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9522 0.9522 0.9523 0.9523 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9523 0.9523 0.9520 0.9520 0.0003 0.03%
2025-04-18 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9520 0.9520 0.9520 0.9520 0.0000 0.00%
2025-04-17 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9520 0.9520 0.9515 0.9515 0.0005 0.05%
2025-04-16 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9515 0.9515 0.9517 0.9517 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9517 0.9517 0.9518 0.9518 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9518 0.9518 0.9510 0.9510 0.0008 0.08%
2025-04-11 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9510 0.9510 0.9516 0.9516 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9516 0.9516 0.9511 0.9511 0.0005 0.05%
2025-04-09 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9511 0.9511 0.9500 0.9500 0.0011 0.12%
2025-04-08 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9500 0.9500 0.9479 0.9479 0.0021 0.22%
2025-04-07 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9479 0.9479 0.9551 0.9551 -0.0072 -0.75%
2025-04-03 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9551 0.9551 0.9557 0.9557 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9557 0.9557 0.9559 0.9559 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9559 0.9559 0.9547 0.9547 0.0012 0.13%
2025-03-31 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9547 0.9547 0.9564 0.9564 -0.0017 -0.18%
2025-03-28 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9564 0.9564 0.9574 0.9574 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9574 0.9574 0.9577 0.9577 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9577 0.9577 0.9576 0.9576 0.0001 0.01%
2025-03-25 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9576 0.9576 0.9575 0.9575 0.0001 0.01%
2025-03-24 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9575 0.9575 0.9584 0.9584 -0.0009 -0.09%
2025-03-21 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9584 0.9584 0.9584 0.9584 0.0000 0.00%
2025-03-20 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9584 0.9584 0.9583 0.9583 0.0001 0.01%
2025-03-19 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9583 0.9583 0.9588 0.9588 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9588 0.9588 0.9585 0.9585 0.0003 0.03%
2025-03-17 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9585 0.9585 0.9575 0.9575 0.0010 0.10%
2025-03-14 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9575 0.9575 0.9548 0.9548 0.0027 0.28%
2025-03-13 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9548 0.9548 0.9555 0.9555 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9555 0.9555 0.9560 0.9560 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9560 0.9560 0.9554 0.9554 0.0006 0.06%
2025-03-10 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9554 0.9554 0.9550 0.9550 0.0004 0.04%
2025-03-07 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9550 0.9550 0.9555 0.9555 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9555 0.9555 0.9539 0.9539 0.0016 0.17%
2025-03-05 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9539 0.9539 0.9555 0.9555 -0.0016 -0.17%
2025-03-04 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9555 0.9555 0.9559 0.9559 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9559 0.9559 0.9542 0.9542 0.0017 0.18%
2025-02-28 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9542 0.9542 0.9567 0.9567 -0.0025 -0.26%
2025-02-27 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9567 0.9567 0.9569 0.9569 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9569 0.9569 0.9538 0.9538 0.0031 0.33%
2025-02-25 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9538 0.9538 0.9541 0.9541 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9541 0.9541 0.9531 0.9531 0.0010 0.10%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%