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格林聚鑫增強債券C基金凈值查詢(015714)

今天最新凈值 0.9524 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9521 -0.0003 -0.0290%
  • 累計凈值：0.9524
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉冬 張曉圓 尹子昕
近一月格林聚鑫增強債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,格林聚鑫增強債券C(015714)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9524 0.9524 0.9524 0.9524 0.0000 0.00%
2025-05-20 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9524 0.9524 0.9523 0.9523 0.0001 0.01%
2025-05-19 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9524 0.9524 0.9523 0.9523 0.0001 0.01%
2025-05-15 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9523 0.9523 0.9531 0.9531 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9531 0.9531 0.9531 0.9531 0.0000 0.00%
2025-05-13 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9531 0.9531 0.9526 0.9526 0.0005 0.05%
2025-05-12 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9526 0.9526 0.9520 0.9520 0.0006 0.06%
2025-05-09 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9520 0.9520 0.9528 0.9528 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9529 0.9529 0.9522 0.9522 0.0007 0.07%
2025-05-06 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9522 0.9522 0.9514 0.9514 0.0008 0.08%
2025-04-30 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9514 0.9514 0.9512 0.9512 0.0002 0.02%
2025-04-29 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9512 0.9512 0.9515 0.9515 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9515 0.9515 0.9526 0.9526 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9526 0.9526 0.9522 0.9522 0.0004 0.04%
2025-04-24 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9522 0.9522 0.9519 0.9519 0.0003 0.03%
2025-04-23 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9519 0.9519 0.9522 0.9522 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 015714 格林聚鑫增強債券C 0.9522 0.9522 0.9523 0.9523 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%