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易米開泰混合A基金凈值查詢(015703)

今天最新凈值 0.7869 -0.0066 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7807 -0.0062 -0.7821%
  • 累計凈值：0.7869
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8373億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金經(jīng)理：程偉慶
近一年易米開泰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易米開泰混合A(015703)基金累計收益率12.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 015703 易米開泰混合A 0.7869 0.7869 0.7935 0.7935 -0.0066 -0.83%
2025-05-21 015703 易米開泰混合A 0.7935 0.7935 0.7942 0.7942 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 015703 易米開泰混合A 0.7942 0.7942 0.7899 0.7899 0.0043 0.54%
2025-05-19 015703 易米開泰混合A 0.7899 0.7899 0.7879 0.7879 0.0020 0.25%
2025-05-16 015703 易米開泰混合A 0.7879 0.7879 0.7859 0.7859 0.0020 0.25%
2025-05-15 015703 易米開泰混合A 0.7859 0.7859 0.7969 0.7969 -0.0110 -1.38%
2025-05-14 015703 易米開泰混合A 0.7969 0.7969 0.7975 0.7975 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 015703 易米開泰混合A 0.7975 0.7975 0.8013 0.8013 -0.0038 -0.47%
2025-05-12 015703 易米開泰混合A 0.8013 0.8013 0.7933 0.7933 0.0080 1.01%
2025-05-09 015703 易米開泰混合A 0.7933 0.7933 0.8036 0.8036 -0.0103 -1.28%
2025-05-08 015703 易米開泰混合A 0.8036 0.8036 0.8021 0.8021 0.0015 0.19%
2025-05-07 015703 易米開泰混合A 0.8021 0.8021 0.8020 0.8020 0.0001 0.01%
2025-05-06 015703 易米開泰混合A 0.8020 0.8020 0.7886 0.7886 0.0134 1.70%
2025-04-30 015703 易米開泰混合A 0.7886 0.7886 0.7786 0.7786 0.0100 1.28%
2025-04-29 015703 易米開泰混合A 0.7786 0.7786 0.7682 0.7682 0.0104 1.35%
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2025-04-21 015703 易米開泰混合A 0.7786 0.7786 0.7730 0.7730 0.0056 0.72%
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2025-04-03 015703 易米開泰混合A 0.7721 0.7721 0.7780 0.7780 -0.0059 -0.76%
2025-04-02 015703 易米開泰混合A 0.7780 0.7780 0.7788 0.7788 -0.0008 -0.10%
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2025-03-28 015703 易米開泰混合A 0.7801 0.7801 0.7862 0.7862 -0.0061 -0.78%
2025-03-27 015703 易米開泰混合A 0.7862 0.7862 0.7882 0.7882 -0.0020 -0.25%
2025-03-26 015703 易米開泰混合A 0.7882 0.7882 0.7890 0.7890 -0.0008 -0.10%
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2024-12-10 015703 易米開泰混合A 0.8011 0.8011 0.7941 0.7941 0.0070 0.88%
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2024-12-06 015703 易米開泰混合A 0.7985 0.7985 0.7935 0.7935 0.0050 0.63%
2024-12-05 015703 易米開泰混合A 0.7935 0.7935 0.7943 0.7943 -0.0008 -0.10%
2024-12-04 015703 易米開泰混合A 0.7943 0.7943 0.8045 0.8045 -0.0102 -1.27%
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2024-12-02 015703 易米開泰混合A 0.8050 0.8050 0.8006 0.8006 0.0044 0.55%
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2024-11-27 015703 易米開泰混合A 0.7925 0.7925 0.7832 0.7832 0.0093 1.19%
2024-11-26 015703 易米開泰混合A 0.7832 0.7832 0.7834 0.7834 -0.0002 -0.03%
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2024-11-22 015703 易米開泰混合A 0.7816 0.7816 0.8082 0.8082 -0.0266 -3.29%
2024-11-21 015703 易米開泰混合A 0.8082 0.8082 0.8084 0.8084 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 015703 易米開泰混合A 0.8084 0.8084 0.8097 0.8097 -0.0013 -0.16%
2024-11-19 015703 易米開泰混合A 0.8097 0.8097 0.7968 0.7968 0.0129 1.62%
2024-11-18 015703 易米開泰混合A 0.7968 0.7968 0.8172 0.8172 -0.0204 -2.50%
2024-11-15 015703 易米開泰混合A 0.8172 0.8172 0.8346 0.8346 -0.0174 -2.08%
2024-11-14 015703 易米開泰混合A 0.8346 0.8346 0.8541 0.8541 -0.0195 -2.28%
2024-11-13 015703 易米開泰混合A 0.8541 0.8541 0.8540 0.8540 0.0001 0.01%
2024-11-12 015703 易米開泰混合A 0.8540 0.8540 0.8562 0.8562 -0.0022 -0.26%
2024-11-11 015703 易米開泰混合A 0.8562 0.8562 0.8196 0.8196 0.0366 4.47%
2024-11-08 015703 易米開泰混合A 0.8196 0.8196 0.8153 0.8153 0.0043 0.53%
2024-11-07 015703 易米開泰混合A 0.8153 0.8153 0.8108 0.8108 0.0045 0.56%
2024-11-06 015703 易米開泰混合A 0.8108 0.8108 0.8103 0.8103 0.0005 0.06%
2024-11-05 015703 易米開泰混合A 0.8103 0.8103 0.7862 0.7862 0.0241 3.07%
2024-11-04 015703 易米開泰混合A 0.7862 0.7862 0.7709 0.7709 0.0153 1.98%
2024-11-01 015703 易米開泰混合A 0.7709 0.7709 0.7871 0.7871 -0.0162 -2.06%
2024-10-31 015703 易米開泰混合A 0.7871 0.7871 0.7779 0.7779 0.0092 1.18%
2024-10-30 015703 易米開泰混合A 0.7779 0.7779 0.7879 0.7879 -0.0100 -1.27%
2024-10-29 015703 易米開泰混合A 0.7879 0.7879 0.8012 0.8012 -0.0133 -1.66%
2024-10-28 015703 易米開泰混合A 0.8012 0.8012 0.7941 0.7941 0.0071 0.89%
2024-10-25 015703 易米開泰混合A 0.7941 0.7941 0.7839 0.7839 0.0102 1.30%
2024-10-24 015703 易米開泰混合A 0.7839 0.7839 0.7852 0.7852 -0.0013 -0.17%
2024-10-23 015703 易米開泰混合A 0.7852 0.7852 0.7870 0.7870 -0.0018 -0.23%
2024-10-22 015703 易米開泰混合A 0.7870 0.7870 0.7866 0.7866 0.0004 0.05%
2024-10-21 015703 易米開泰混合A 0.7866 0.7866 0.7823 0.7823 0.0043 0.55%
2024-10-18 015703 易米開泰混合A 0.7823 0.7823 0.7489 0.7489 0.0334 4.46%
2024-10-17 015703 易米開泰混合A 0.7489 0.7489 0.7465 0.7465 0.0024 0.32%
2024-10-16 015703 易米開泰混合A 0.7465 0.7465 0.7517 0.7517 -0.0052 -0.69%
2024-10-15 015703 易米開泰混合A 0.7517 0.7517 0.7586 0.7586 -0.0069 -0.91%
2024-10-14 015703 易米開泰混合A 0.7586 0.7586 0.7417 0.7417 0.0169 2.28%
2024-10-11 015703 易米開泰混合A 0.7417 0.7417 0.7769 0.7769 -0.0352 -4.53%
2024-10-10 015703 易米開泰混合A 0.7769 0.7769 0.8013 0.8013 -0.0244 -3.05%
2024-10-09 015703 易米開泰混合A 0.8013 0.8013 0.8339 0.8339 -0.0326 -3.91%
2024-10-08 015703 易米開泰混合A 0.8339 0.8339 0.7405 0.7405 0.0934 12.61%
2024-09-30 015703 易米開泰混合A 0.7405 0.7405 0.6542 0.6542 0.0863 13.19%
2024-09-27 015703 易米開泰混合A 0.6542 0.6542 0.6189 0.6189 0.0353 5.70%
2024-09-26 015703 易米開泰混合A 0.6189 0.6189 0.5942 0.5942 0.0247 4.16%
2024-09-25 015703 易米開泰混合A 0.5942 0.5942 0.5956 0.5956 -0.0014 -0.24%
2024-09-24 015703 易米開泰混合A 0.5956 0.5956 0.5767 0.5767 0.0189 3.28%
2024-09-23 015703 易米開泰混合A 0.5767 0.5767 0.5825 0.5825 -0.0058 -1.00%
2024-09-20 015703 易米開泰混合A 0.5825 0.5825 0.5861 0.5861 -0.0036 -0.61%
2024-09-19 015703 易米開泰混合A 0.5861 0.5861 0.5839 0.5839 0.0022 0.38%
2024-09-18 015703 易米開泰混合A 0.5839 0.5839 0.5885 0.5885 -0.0046 -0.78%
2024-09-13 015703 易米開泰混合A 0.5885 0.5885 0.5951 0.5951 -0.0066 -1.11%
2024-09-12 015703 易米開泰混合A 0.5951 0.5951 0.5971 0.5971 -0.0020 -0.33%
2024-09-11 015703 易米開泰混合A 0.5971 0.5971 0.5924 0.5924 0.0047 0.79%
2024-09-10 015703 易米開泰混合A 0.5924 0.5924 0.5914 0.5914 0.0010 0.17%
2024-09-09 015703 易米開泰混合A 0.5914 0.5914 0.5943 0.5943 -0.0029 -0.49%
2024-09-06 015703 易米開泰混合A 0.5943 0.5943 0.6047 0.6047 -0.0104 -1.72%
2024-09-05 015703 易米開泰混合A 0.6047 0.6047 0.6025 0.6025 0.0022 0.37%
2024-09-04 015703 易米開泰混合A 0.6025 0.6025 0.6019 0.6019 0.0006 0.10%
2024-09-03 015703 易米開泰混合A 0.6019 0.6019 0.5995 0.5995 0.0024 0.40%
2024-09-02 015703 易米開泰混合A 0.5995 0.5995 0.6110 0.6110 -0.0115 -1.88%
2024-08-30 015703 易米開泰混合A 0.6110 0.6110 0.6018 0.6018 0.0092 1.53%
2024-08-29 015703 易米開泰混合A 0.6018 0.6018 0.5943 0.5943 0.0075 1.26%
2024-08-28 015703 易米開泰混合A 0.5943 0.5943 0.5918 0.5918 0.0025 0.42%
2024-08-27 015703 易米開泰混合A 0.5918 0.5918 0.5979 0.5979 -0.0061 -1.02%
2024-08-26 015703 易米開泰混合A 0.5979 0.5979 0.5941 0.5941 0.0038 0.64%
2024-08-23 015703 易米開泰混合A 0.5941 0.5941 0.5951 0.5951 -0.0010 -0.17%
2024-08-22 015703 易米開泰混合A 0.5951 0.5951 0.6025 0.6025 -0.0074 -1.23%
2024-08-21 015703 易米開泰混合A 0.6025 0.6025 0.6047 0.6047 -0.0022 -0.36%
2024-08-20 015703 易米開泰混合A 0.6047 0.6047 0.6156 0.6156 -0.0109 -1.77%
2024-08-19 015703 易米開泰混合A 0.6156 0.6156 0.6167 0.6167 -0.0011 -0.18%
2024-08-16 015703 易米開泰混合A 0.6167 0.6167 0.6211 0.6211 -0.0044 -0.71%
2024-08-15 015703 易米開泰混合A 0.6211 0.6211 0.6177 0.6177 0.0034 0.55%
2024-08-14 015703 易米開泰混合A 0.6177 0.6177 0.6239 0.6239 -0.0062 -0.99%
2024-08-13 015703 易米開泰混合A 0.6239 0.6239 0.6217 0.6217 0.0022 0.35%
2024-08-12 015703 易米開泰混合A 0.6217 0.6217 0.6254 0.6254 -0.0037 -0.59%
2024-08-09 015703 易米開泰混合A 0.6254 0.6254 0.6306 0.6306 -0.0052 -0.82%
2024-08-08 015703 易米開泰混合A 0.6306 0.6306 0.6270 0.6270 0.0036 0.57%
2024-08-07 015703 易米開泰混合A 0.6270 0.6270 0.6288 0.6288 -0.0018 -0.29%
2024-08-06 015703 易米開泰混合A 0.6288 0.6288 0.6190 0.6190 0.0098 1.58%
2024-08-05 015703 易米開泰混合A 0.6190 0.6190 0.6338 0.6338 -0.0148 -2.34%
2024-08-02 015703 易米開泰混合A 0.6338 0.6338 0.6458 0.6458 -0.0120 -1.86%
2024-07-31 015703 易米開泰混合A 0.6469 0.6469 0.6244 0.6244 0.0225 3.60%
2024-07-30 015703 易米開泰混合A 0.6244 0.6244 0.6212 0.6212 0.0032 0.52%
2024-07-29 015703 易米開泰混合A 0.6212 0.6212 0.6306 0.6306 -0.0094 -1.49%
2024-07-26 015703 易米開泰混合A 0.6306 0.6306 0.6295 0.6295 0.0011 0.17%
2024-07-25 015703 易米開泰混合A 0.6295 0.6295 0.6273 0.6273 0.0022 0.35%
2024-07-24 015703 易米開泰混合A 0.6273 0.6273 0.6342 0.6342 -0.0069 -1.09%
2024-07-23 015703 易米開泰混合A 0.6342 0.6342 0.6529 0.6529 -0.0187 -2.86%
2024-07-22 015703 易米開泰混合A 0.6529 0.6529 0.6472 0.6472 0.0057 0.88%
2024-07-19 015703 易米開泰混合A 0.6472 0.6472 0.6395 0.6395 0.0077 1.20%
2024-07-18 015703 易米開泰混合A 0.6395 0.6395 0.6392 0.6392 0.0003 0.05%
2024-07-17 015703 易米開泰混合A 0.6392 0.6392 0.6458 0.6458 -0.0066 -1.02%
2024-07-16 015703 易米開泰混合A 0.6458 0.6458 0.6318 0.6318 0.0140 2.22%
2024-07-15 015703 易米開泰混合A 0.6318 0.6318 0.6346 0.6346 -0.0028 -0.44%
2024-07-12 015703 易米開泰混合A 0.6346 0.6346 0.6364 0.6364 -0.0018 -0.28%
2024-07-11 015703 易米開泰混合A 0.6364 0.6364 0.6322 0.6322 0.0042 0.66%
2024-07-10 015703 易米開泰混合A 0.6322 0.6322 0.6341 0.6341 -0.0019 -0.30%
2024-07-09 015703 易米開泰混合A 0.6341 0.6341 0.6223 0.6223 0.0118 1.90%
2024-07-08 015703 易米開泰混合A 0.6223 0.6223 0.6315 0.6315 -0.0092 -1.46%
2024-07-05 015703 易米開泰混合A 0.6315 0.6315 0.6316 0.6316 -0.0001 -0.02%
2024-07-04 015703 易米開泰混合A 0.6316 0.6316 0.6431 0.6431 -0.0115 -1.79%
2024-07-03 015703 易米開泰混合A 0.6431 0.6431 0.6445 0.6445 -0.0014 -0.22%
2024-07-02 015703 易米開泰混合A 0.6445 0.6445 0.6535 0.6535 -0.0090 -1.38%
2024-07-01 015703 易米開泰混合A 0.6535 0.6535 0.6522 0.6522 0.0013 0.20%
2024-06-28 015703 易米開泰混合A 0.6522 0.6522 0.6502 0.6502 0.0020 0.31%
2024-06-27 015703 易米開泰混合A 0.6502 0.6502 0.6630 0.6630 -0.0128 -1.93%
2024-06-26 015703 易米開泰混合A 0.6630 0.6630 0.6529 0.6529 0.0101 1.55%
2024-06-25 015703 易米開泰混合A 0.6529 0.6529 0.6598 0.6598 -0.0069 -1.05%
2024-06-24 015703 易米開泰混合A 0.6598 0.6598 0.6770 0.6770 -0.0172 -2.54%
2024-06-21 015703 易米開泰混合A 0.6770 0.6770 0.6766 0.6766 0.0004 0.06%
2024-06-20 015703 易米開泰混合A 0.6766 0.6766 0.6843 0.6843 -0.0077 -1.13%
2024-06-19 015703 易米開泰混合A 0.6843 0.6843 0.6905 0.6905 -0.0062 -0.90%
2024-06-18 015703 易米開泰混合A 0.6905 0.6905 0.6867 0.6867 0.0038 0.55%
2024-06-17 015703 易米開泰混合A 0.6867 0.6867 0.6828 0.6828 0.0039 0.57%
2024-06-14 015703 易米開泰混合A 0.6828 0.6828 0.6833 0.6833 -0.0005 -0.07%
2024-06-13 015703 易米開泰混合A 0.6833 0.6833 0.6808 0.6808 0.0025 0.37%
2024-06-12 015703 易米開泰混合A 0.6808 0.6808 0.6802 0.6802 0.0006 0.09%
2024-06-11 015703 易米開泰混合A 0.6802 0.6802 0.6767 0.6767 0.0035 0.52%
2024-06-07 015703 易米開泰混合A 0.6767 0.6767 0.6821 0.6821 -0.0054 -0.79%
2024-06-06 015703 易米開泰混合A 0.6821 0.6821 0.6830 0.6830 -0.0009 -0.13%
2024-06-05 015703 易米開泰混合A 0.6830 0.6830 0.6862 0.6862 -0.0032 -0.47%
2024-06-04 015703 易米開泰混合A 0.6862 0.6862 0.6813 0.6813 0.0049 0.72%
2024-06-03 015703 易米開泰混合A 0.6813 0.6813 0.6813 0.6813 0.0000 0.00%
2024-05-31 015703 易米開泰混合A 0.6813 0.6813 0.6824 0.6824 -0.0011 -0.16%
2024-05-30 015703 易米開泰混合A 0.6824 0.6824 0.6900 0.6900 -0.0076 -1.10%
2024-05-29 015703 易米開泰混合A 0.6900 0.6900 0.6885 0.6885 0.0015 0.22%
2024-05-28 015703 易米開泰混合A 0.6885 0.6885 0.6931 0.6931 -0.0046 -0.66%
2024-05-27 015703 易米開泰混合A 0.6931 0.6931 0.6829 0.6829 0.0102 1.49%
2024-05-24 015703 易米開泰混合A 0.6829 0.6829 0.6899 0.6899 -0.0070 -1.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%