| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合A | 1.1240 | -0.73% |
| 易米開(kāi)鑫價(jià)值優(yōu)選混合C | 1.1084 | -0.74% |
| 易米開(kāi)泰混合A | 0.7869 | -0.83% |
| 易米開(kāi)泰混合C | 0.7770 | -0.83% |
| 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 0.8026 | 0.17% |
| 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 0.7930 | 0.16% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
| 游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
| 游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
| 銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |
