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易米開泰混合A基金凈值查詢(015703)

今天最新凈值 0.7869 -0.0066 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7807 -0.0062 -0.7821%
  • 累計凈值：0.7869
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8373億
  • 最近資產：0.62億
  • 基金公司：易米基金管理
  • 基金經理：程偉慶
近一月易米開泰混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易米開泰混合A(015703)基金累計收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015703 易米開泰混合A 0.7820 0.7820 0.7869 0.7869 -0.0049 -0.62%
2025-05-22 015703 易米開泰混合A 0.7869 0.7869 0.7935 0.7935 -0.0066 -0.83%
2025-05-21 015703 易米開泰混合A 0.7935 0.7935 0.7942 0.7942 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 015703 易米開泰混合A 0.7942 0.7942 0.7899 0.7899 0.0043 0.54%
2025-05-19 015703 易米開泰混合A 0.7899 0.7899 0.7879 0.7879 0.0020 0.25%
2025-05-16 015703 易米開泰混合A 0.7879 0.7879 0.7859 0.7859 0.0020 0.25%
2025-05-15 015703 易米開泰混合A 0.7859 0.7859 0.7969 0.7969 -0.0110 -1.38%
2025-05-14 015703 易米開泰混合A 0.7969 0.7969 0.7975 0.7975 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 015703 易米開泰混合A 0.7975 0.7975 0.8013 0.8013 -0.0038 -0.47%
2025-05-12 015703 易米開泰混合A 0.8013 0.8013 0.7933 0.7933 0.0080 1.01%
2025-05-09 015703 易米開泰混合A 0.7933 0.7933 0.8036 0.8036 -0.0103 -1.28%
2025-05-08 015703 易米開泰混合A 0.8036 0.8036 0.8021 0.8021 0.0015 0.19%
2025-05-07 015703 易米開泰混合A 0.8021 0.8021 0.8020 0.8020 0.0001 0.01%
2025-05-06 015703 易米開泰混合A 0.8020 0.8020 0.7886 0.7886 0.0134 1.70%
2025-04-30 015703 易米開泰混合A 0.7886 0.7886 0.7786 0.7786 0.0100 1.28%
2025-04-29 015703 易米開泰混合A 0.7786 0.7786 0.7682 0.7682 0.0104 1.35%
2025-04-28 015703 易米開泰混合A 0.7682 0.7682 0.7728 0.7728 -0.0046 -0.60%
2025-04-25 015703 易米開泰混合A 0.7728 0.7728 0.7747 0.7747 -0.0019 -0.25%
2025-04-24 015703 易米開泰混合A 0.7747 0.7747 0.7818 0.7818 -0.0071 -0.91%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%