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華夏磐潤兩年定開混合A基金凈值查詢(015697)

今天最新凈值 1.0768 0.0134 1.2600% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0853 0.0085 0.7918%
  • 累計(jì)凈值：1.0768
  • 成立日期：2022-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9252億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源
近一周華夏磐潤兩年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏磐潤兩年定開混合A(015697)基金累計(jì)收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015697 華夏磐潤兩年定開混合A 1.0850 1.0850 1.0768 1.0768 0.0082 0.76%
2025-05-20 015697 華夏磐潤兩年定開混合A 1.0768 1.0768 1.0634 1.0634 0.0134 1.26%
2025-05-19 015697 華夏磐潤兩年定開混合A 1.0634 1.0634 1.0610 1.0610 0.0024 0.23%
2025-05-16 015697 華夏磐潤兩年定開混合A 1.0610 1.0610 1.0569 1.0569 0.0041 0.39%
2025-05-15 015697 華夏磐潤兩年定開混合A 1.0569 1.0569 1.0676 1.0676 -0.0107 -1.00%