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農(nóng)銀綠色能源混合基金凈值查詢(015696)

今天最新凈值 0.6746 -0.0070 -1.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6715 -0.0031 -0.4569%
  • 累計凈值：0.6746
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5007億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：邢軍亮
近半年農(nóng)銀綠色能源混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,農(nóng)銀綠色能源混合(015696)基金累計收益率-7.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6712 0.6712 0.6746 0.6746 -0.0034 -0.50%
2025-05-22 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6746 0.6746 0.6816 0.6816 -0.0070 -1.03%
2025-05-21 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6816 0.6816 0.6794 0.6794 0.0022 0.32%
2025-05-20 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6794 0.6794 0.6789 0.6789 0.0005 0.07%
2025-05-19 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6789 0.6789 0.6828 0.6828 -0.0039 -0.57%
2025-05-16 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6828 0.6828 0.6765 0.6765 0.0063 0.93%
2025-05-15 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6765 0.6765 0.6859 0.6859 -0.0094 -1.37%
2025-05-14 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6859 0.6859 0.6892 0.6892 -0.0033 -0.48%
2025-05-13 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6892 0.6892 0.6908 0.6908 -0.0016 -0.23%
2025-05-12 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6908 0.6908 0.6762 0.6762 0.0146 2.16%
2025-05-09 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6762 0.6762 0.6829 0.6829 -0.0067 -0.98%
2025-05-08 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6829 0.6829 0.6778 0.6778 0.0051 0.75%
2025-05-07 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6778 0.6778 0.6784 0.6784 -0.0006 -0.09%
2025-05-06 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6784 0.6784 0.6643 0.6643 0.0141 2.12%
2025-04-30 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6643 0.6643 0.6559 0.6559 0.0084 1.28%
2025-04-29 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6559 0.6559 0.6557 0.6557 0.0002 0.03%
2025-04-28 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6557 0.6557 0.6603 0.6603 -0.0046 -0.70%
2025-04-25 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6603 0.6603 0.6583 0.6583 0.0020 0.30%
2025-04-24 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6583 0.6583 0.6615 0.6615 -0.0032 -0.48%
2025-04-23 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6615 0.6615 0.6464 0.6464 0.0151 2.34%
2025-04-22 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6464 0.6464 0.6510 0.6510 -0.0046 -0.71%
2025-04-21 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6510 0.6510 0.6340 0.6340 0.0170 2.68%
2025-04-18 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6340 0.6340 0.6319 0.6319 0.0021 0.33%
2025-04-17 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6319 0.6319 0.6345 0.6345 -0.0026 -0.41%
2025-04-16 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6345 0.6345 0.6433 0.6433 -0.0088 -1.37%
2025-04-15 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6433 0.6433 0.6465 0.6465 -0.0032 -0.49%
2025-04-14 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6465 0.6465 0.6401 0.6401 0.0064 1.00%
2025-04-11 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6401 0.6401 0.6300 0.6300 0.0101 1.60%
2025-04-10 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6300 0.6300 0.6112 0.6112 0.0188 3.08%
2025-04-09 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6112 0.6112 0.6040 0.6040 0.0072 1.19%
2025-04-08 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6040 0.6040 0.6166 0.6166 -0.0126 -2.04%
2025-04-07 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6166 0.6166 0.6932 0.6932 -0.0766 -11.05%
2025-04-03 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6932 0.6932 0.7112 0.7112 -0.0180 -2.53%
2025-04-02 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7112 0.7112 0.7066 0.7066 0.0046 0.65%
2025-04-01 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7066 0.7066 0.7093 0.7093 -0.0027 -0.38%
2025-03-31 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7093 0.7093 0.7223 0.7223 -0.0130 -1.80%
2025-03-28 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7223 0.7223 0.7296 0.7296 -0.0073 -1.00%
2025-03-27 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7296 0.7296 0.7342 0.7342 -0.0046 -0.63%
2025-03-26 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7342 0.7342 0.7274 0.7274 0.0068 0.93%
2025-03-25 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7274 0.7274 0.7378 0.7378 -0.0104 -1.41%
2025-03-24 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7378 0.7378 0.7364 0.7364 0.0014 0.19%
2025-03-21 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7364 0.7364 0.7525 0.7525 -0.0161 -2.14%
2025-03-20 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7525 0.7525 0.7552 0.7552 -0.0027 -0.36%
2025-03-19 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7552 0.7552 0.7559 0.7559 -0.0007 -0.09%
2025-03-18 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7559 0.7559 0.7538 0.7538 0.0021 0.28%
2025-03-17 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7538 0.7538 0.7505 0.7505 0.0033 0.44%
2025-03-14 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7505 0.7505 0.7306 0.7306 0.0199 2.72%
2025-03-13 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7306 0.7306 0.7501 0.7501 -0.0195 -2.60%
2025-03-12 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7501 0.7501 0.7530 0.7530 -0.0029 -0.39%
2025-03-11 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7530 0.7530 0.7574 0.7574 -0.0044 -0.58%
2025-03-10 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7574 0.7574 0.7601 0.7601 -0.0027 -0.36%
2025-03-07 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7601 0.7601 0.7639 0.7639 -0.0038 -0.50%
2025-03-06 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7639 0.7639 0.7517 0.7517 0.0122 1.62%
2025-03-05 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7517 0.7517 0.7467 0.7467 0.0050 0.67%
2025-03-04 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7467 0.7467 0.7434 0.7434 0.0033 0.44%
2025-03-03 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7434 0.7434 0.7394 0.7394 0.0040 0.54%
2025-02-28 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7394 0.7394 0.7622 0.7622 -0.0228 -2.99%
2025-02-27 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7622 0.7622 0.7695 0.7695 -0.0073 -0.95%
2025-02-26 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7695 0.7695 0.7573 0.7573 0.0122 1.61%
2025-02-25 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7573 0.7573 0.7537 0.7537 0.0036 0.48%
2025-02-24 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7537 0.7537 0.7558 0.7558 -0.0021 -0.28%
2025-02-21 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7558 0.7558 0.7409 0.7409 0.0149 2.01%
2025-02-20 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7409 0.7409 0.7408 0.7408 0.0001 0.01%
2025-02-19 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7408 0.7408 0.7202 0.7202 0.0206 2.86%
2025-02-18 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7202 0.7202 0.7302 0.7302 -0.0100 -1.37%
2025-02-17 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7302 0.7302 0.7264 0.7264 0.0038 0.52%
2025-02-14 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7264 0.7264 0.7213 0.7213 0.0051 0.71%
2025-02-13 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7213 0.7213 0.7351 0.7351 -0.0138 -1.88%
2025-02-12 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7351 0.7351 0.7307 0.7307 0.0044 0.60%
2025-02-11 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7307 0.7307 0.7399 0.7399 -0.0092 -1.24%
2025-02-10 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7399 0.7399 0.7473 0.7473 -0.0074 -0.99%
2025-02-07 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7473 0.7473 0.7252 0.7252 0.0221 3.05%
2025-02-06 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7252 0.7252 0.7049 0.7049 0.0203 2.88%
2025-02-05 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7049 0.7049 0.7016 0.7016 0.0033 0.47%
2025-01-27 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7016 0.7016 0.7148 0.7148 -0.0132 -1.85%
2025-01-22 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7039 0.7039 0.7165 0.7165 -0.0126 -1.76%
2025-01-14 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6978 0.6978 0.6729 0.6729 0.0249 3.70%
2025-01-13 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6729 0.6729 0.6753 0.6753 -0.0024 -0.36%
2025-01-10 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6753 0.6753 0.6880 0.6880 -0.0127 -1.85%
2025-01-09 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6880 0.6880 0.6804 0.6804 0.0076 1.12%
2025-01-08 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6804 0.6804 0.6748 0.6748 0.0056 0.83%
2025-01-07 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6748 0.6748 0.6706 0.6706 0.0042 0.63%
2025-01-06 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6706 0.6706 0.6621 0.6621 0.0085 1.28%
2025-01-03 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6621 0.6621 0.6775 0.6775 -0.0154 -2.27%
2025-01-02 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6775 0.6775 0.6944 0.6944 -0.0169 -2.43%
2024-12-31 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6944 0.6944 0.7069 0.7069 -0.0125 -1.77%
2024-12-26 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7144 0.7144 0.7145 0.7145 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7145 0.7145 0.7183 0.7183 -0.0038 -0.53%
2024-12-24 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7183 0.7183 0.7028 0.7028 0.0155 2.21%
2024-12-23 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7028 0.7028 0.7105 0.7105 -0.0077 -1.08%
2024-12-20 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7105 0.7105 0.7120 0.7120 -0.0015 -0.21%
2024-12-19 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7120 0.7120 0.7132 0.7132 -0.0012 -0.17%
2024-12-18 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7132 0.7132 0.7139 0.7139 -0.0007 -0.10%
2024-12-17 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7139 0.7139 0.7193 0.7193 -0.0054 -0.75%
2024-12-16 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7193 0.7193 0.7290 0.7290 -0.0097 -1.33%
2024-12-13 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7290 0.7290 0.7453 0.7453 -0.0163 -2.19%
2024-12-12 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7453 0.7453 0.7388 0.7388 0.0065 0.88%
2024-12-11 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7388 0.7388 0.7435 0.7435 -0.0047 -0.63%
2024-12-10 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7435 0.7435 0.7452 0.7452 -0.0017 -0.23%
2024-12-09 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7452 0.7452 0.7495 0.7495 -0.0043 -0.57%
2024-12-06 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7495 0.7495 0.7474 0.7474 0.0021 0.28%
2024-12-05 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7474 0.7474 0.7472 0.7472 0.0002 0.03%
2024-12-04 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7472 0.7472 0.7604 0.7604 -0.0132 -1.74%
2024-12-03 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7604 0.7604 0.7598 0.7598 0.0006 0.08%
2024-12-02 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7598 0.7598 0.7454 0.7454 0.0144 1.93%
2024-11-29 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7454 0.7454 0.7304 0.7304 0.0150 2.05%
2024-11-28 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7304 0.7304 0.7370 0.7370 -0.0066 -0.90%
2024-11-27 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7370 0.7370 0.7210 0.7210 0.0160 2.22%
2024-11-26 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7210 0.7210 0.7298 0.7298 -0.0088 -1.21%
2024-11-25 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.7298 0.7298 0.7245 0.7245 0.0053 0.73%