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農(nóng)銀綠色能源混合基金凈值查詢(015696)

今天最新凈值 0.6816 0.0022 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6715 -0.0031 -0.4569%
  • 累計(jì)凈值：0.6816
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5007億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：邢軍亮
近一月農(nóng)銀綠色能源混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀綠色能源混合(015696)基金累計(jì)收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6746 0.6746 0.6816 0.6816 -0.0070 -1.03%
2025-05-21 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6816 0.6816 0.6794 0.6794 0.0022 0.32%
2025-05-20 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6794 0.6794 0.6789 0.6789 0.0005 0.07%
2025-05-19 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6789 0.6789 0.6828 0.6828 -0.0039 -0.57%
2025-05-16 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6828 0.6828 0.6765 0.6765 0.0063 0.93%
2025-05-15 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6765 0.6765 0.6859 0.6859 -0.0094 -1.37%
2025-05-14 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6859 0.6859 0.6892 0.6892 -0.0033 -0.48%
2025-05-13 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6892 0.6892 0.6908 0.6908 -0.0016 -0.23%
2025-05-12 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6908 0.6908 0.6762 0.6762 0.0146 2.16%
2025-05-09 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6762 0.6762 0.6829 0.6829 -0.0067 -0.98%
2025-05-08 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6829 0.6829 0.6778 0.6778 0.0051 0.75%
2025-05-07 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6778 0.6778 0.6784 0.6784 -0.0006 -0.09%
2025-05-06 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6784 0.6784 0.6643 0.6643 0.0141 2.12%
2025-04-30 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6643 0.6643 0.6559 0.6559 0.0084 1.28%
2025-04-29 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6559 0.6559 0.6557 0.6557 0.0002 0.03%
2025-04-28 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6557 0.6557 0.6603 0.6603 -0.0046 -0.70%
2025-04-25 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6603 0.6603 0.6583 0.6583 0.0020 0.30%
2025-04-24 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6583 0.6583 0.6615 0.6615 -0.0032 -0.48%
2025-04-23 015696 農(nóng)銀綠色能源混合 0.6615 0.6615 0.6464 0.6464 0.0151 2.34%