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鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015685)

今天最新凈值 0.7221 -0.0073 -1.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7141 -0.0080 -1.1048%
  • 累計凈值：0.7221
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8969億
  • 最近資產：2.29億
  • 基金公司：
  • 基金經理：閆冬
近一周鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C(015685)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015685 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7138 0.7138 0.7221 0.7221 -0.0083 -1.15%
2025-05-22 015685 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7221 0.7221 0.7294 0.7294 -0.0073 -1.00%
2025-05-21 015685 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7294 0.7294 0.7232 0.7232 0.0062 0.86%
2025-05-20 015685 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7200 0.7200 0.0032 0.44%
2025-05-19 015685 鵬華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7200 0.7200 0.7177 0.7177 0.0023 0.32%