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鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015685)

今天最新凈值 0.7294 0.0062 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7141 -0.0080 -1.1048%
  • 累計凈值：0.7294
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8969億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C(015685)基金累計收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7221 0.7221 0.7294 0.7294 -0.0073 -1.00%
2025-05-21 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7294 0.7294 0.7232 0.7232 0.0062 0.86%
2025-05-20 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7232 0.7232 0.7200 0.7200 0.0032 0.44%
2025-05-19 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7200 0.7200 0.7177 0.7177 0.0023 0.32%
2025-05-16 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7177 0.7177 0.7183 0.7183 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7183 0.7183 0.7267 0.7267 -0.0084 -1.16%
2025-05-14 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7267 0.7267 0.7269 0.7269 -0.0002 -0.03%
2025-05-13 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7269 0.7269 0.7217 0.7217 0.0052 0.72%
2025-05-12 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7217 0.7217 0.7082 0.7082 0.0135 1.91%
2025-05-09 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7082 0.7082 0.7106 0.7106 -0.0024 -0.34%
2025-05-08 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7106 0.7106 0.7033 0.7033 0.0073 1.04%
2025-05-07 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7033 0.7033 0.6989 0.6989 0.0044 0.63%
2025-05-06 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6989 0.6989 0.6904 0.6904 0.0085 1.23%
2025-04-30 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6904 0.6904 0.6899 0.6899 0.0005 0.07%
2025-04-29 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6899 0.6899 0.6948 0.6948 -0.0049 -0.71%
2025-04-28 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6948 0.6948 0.6942 0.6942 0.0006 0.09%
2025-04-25 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6942 0.6942 0.6904 0.6904 0.0038 0.55%
2025-04-24 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6904 0.6904 0.6919 0.6919 -0.0015 -0.22%
2025-04-23 015685 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6919 0.6919 0.6895 0.6895 0.0024 0.35%