搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015675)

今天最新凈值 1.3629 -0.0079 -0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3461 -0.0221 -1.6170%
  • 累計(jì)凈值：1.3629
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5635億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 羅英宇
近一周鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C(015675)基金累計(jì)收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3682 1.3682 1.3629 1.3629 0.0053 0.39%
2025-05-21 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3629 1.3629 1.3708 1.3708 -0.0079 -0.58%
2025-05-20 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3708 1.3708 1.3531 1.3531 0.0177 1.31%
2025-05-19 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3531 1.3531 1.3519 1.3519 0.0012 0.09%
2025-05-16 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3519 1.3519 1.3516 1.3516 0.0003 0.02%