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鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015675)

今天最新凈值 1.3629 -0.0079 -0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3461 -0.0221 -1.6170%
  • 累計(jì)凈值：1.3629
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5635億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 羅英宇
近一月鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C(015675)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3682 1.3682 1.3629 1.3629 0.0053 0.39%
2025-05-21 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3629 1.3629 1.3708 1.3708 -0.0079 -0.58%
2025-05-20 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3708 1.3708 1.3531 1.3531 0.0177 1.31%
2025-05-19 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3531 1.3531 1.3519 1.3519 0.0012 0.09%
2025-05-16 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3519 1.3519 1.3516 1.3516 0.0003 0.02%
2025-05-15 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3516 1.3516 1.3817 1.3817 -0.0301 -2.18%
2025-05-14 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3817 1.3817 1.3750 1.3750 0.0067 0.49%
2025-05-13 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3750 1.3750 1.3790 1.3790 -0.0040 -0.29%
2025-05-12 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3790 1.3790 1.3677 1.3677 0.0113 0.83%
2025-05-09 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3677 1.3677 1.3927 1.3927 -0.0250 -1.80%
2025-05-08 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3927 1.3927 1.3861 1.3861 0.0066 0.48%
2025-05-07 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3861 1.3861 1.3941 1.3941 -0.0080 -0.57%
2025-05-06 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3941 1.3941 1.3568 1.3568 0.0373 2.75%
2025-04-30 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3568 1.3568 1.3427 1.3427 0.0141 1.05%
2025-04-29 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3427 1.3427 1.3273 1.3273 0.0154 1.16%
2025-04-28 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3273 1.3273 1.3272 1.3272 0.0001 0.01%
2025-04-25 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3272 1.3272 1.3230 1.3230 0.0042 0.32%
2025-04-24 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3230 1.3230 1.3441 1.3441 -0.0211 -1.57%
2025-04-23 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3441 1.3441 1.3471 1.3471 -0.0030 -0.22%