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鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015673)

今天最新凈值 0.9406 0.0074 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9215 -0.0105 -1.1229%
  • 累計(jì)凈值：0.9406
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6578億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 蘇俊杰 余展昌
近一月鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C(015673)基金累計(jì)收益率6.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9406 0.9406 -0.0086 -0.91%
2025-05-21 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9406 0.9406 0.9332 0.9332 0.0074 0.79%
2025-05-20 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9332 0.9332 0.9265 0.9265 0.0067 0.72%
2025-05-19 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9265 0.9265 0.9290 0.9290 -0.0025 -0.27%
2025-05-16 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9290 0.9290 0.9305 0.9305 -0.0015 -0.16%
2025-05-15 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9305 0.9305 0.9478 0.9478 -0.0173 -1.83%
2025-05-14 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9478 0.9478 0.9388 0.9388 0.0090 0.96%
2025-05-13 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9388 0.9388 0.9398 0.9398 -0.0010 -0.11%
2025-05-12 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9398 0.9398 0.9171 0.9171 0.0227 2.48%
2025-05-09 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9171 0.9171 0.9248 0.9248 -0.0077 -0.83%
2025-05-08 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9248 0.9248 0.9106 0.9106 0.0142 1.56%
2025-05-07 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9106 0.9106 0.9063 0.9063 0.0043 0.47%
2025-05-06 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.9063 0.9063 0.8898 0.8898 0.0165 1.85%
2025-04-30 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.8898 0.8898 0.8827 0.8827 0.0071 0.80%
2025-04-29 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.8827 0.8827 0.8838 0.8838 -0.0011 -0.12%
2025-04-28 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.8838 0.8838 0.8894 0.8894 -0.0056 -0.63%
2025-04-25 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.8894 0.8894 0.8843 0.8843 0.0051 0.58%
2025-04-24 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.8843 0.8843 0.8901 0.8901 -0.0058 -0.65%
2025-04-23 015673 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)C 0.8901 0.8901 0.8815 0.8815 0.0086 0.98%