銀河藍(lán)籌混合C基金凈值查詢(015669)
今天最新凈值
3.6310
-0.0310 -0.8500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
3.6215
-0.0095 -0.2625%
- 累計凈值：3.6310
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1451億
- 最近資產(chǎn)：4.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁曦
近一季,銀河藍(lán)籌混合C(015669)基金累計收益率-11.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6350 |
3.6350 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6310 |
3.6310 |
3.6620 |
3.6620 |
-0.0310 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6620 |
3.6620 |
3.6560 |
3.6560 |
0.0060 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6560 |
3.6560 |
3.6380 |
3.6380 |
0.0180 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6380 |
3.6380 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0140 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6520 |
3.6520 |
3.6420 |
3.6420 |
0.0100 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6420 |
3.6420 |
3.6990 |
3.6990 |
-0.0570 |
-1.54% |
| 2025-05-14 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6990 |
3.6990 |
3.6900 |
3.6900 |
0.0090 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6900 |
3.6900 |
3.7050 |
3.7050 |
-0.0150 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.7050 |
3.7050 |
3.6380 |
3.6380 |
0.0670 |
1.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6380 |
3.6380 |
3.6820 |
3.6820 |
-0.0440 |
-1.20% |
| 2025-05-08 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6820 |
3.6820 |
3.6820 |
3.6820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6820 |
3.6820 |
3.6810 |
3.6810 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6810 |
3.6810 |
3.6180 |
3.6180 |
0.0630 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6180 |
3.6180 |
3.5990 |
3.5990 |
0.0190 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5990 |
3.5990 |
3.5950 |
3.5950 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5950 |
3.5950 |
3.6070 |
3.6070 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6070 |
3.6070 |
3.6030 |
3.6030 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6030 |
3.6030 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.0230 |
-0.63% |
| 2025-04-23 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.6260 |
3.6260 |
3.5770 |
3.5770 |
0.0490 |
1.37% |
| 2025-04-22 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5770 |
3.5770 |
3.5910 |
3.5910 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2025-04-21 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5910 |
3.5910 |
3.5380 |
3.5380 |
0.0530 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5380 |
3.5380 |
3.5450 |
3.5450 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5450 |
3.5450 |
3.5570 |
3.5570 |
-0.0120 |
-0.34% |
| 2025-04-16 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5570 |
3.5570 |
3.5730 |
3.5730 |
-0.0160 |
-0.45% |
|
|
| 2025-04-15 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5730 |
3.5730 |
3.5980 |
3.5980 |
-0.0250 |
-0.69% |
| 2025-04-14 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5980 |
3.5980 |
3.5740 |
3.5740 |
0.0240 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5740 |
3.5740 |
3.5010 |
3.5010 |
0.0730 |
2.09% |
| 2025-04-10 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.5010 |
3.5010 |
3.4250 |
3.4250 |
0.0760 |
2.22% |
| 2025-04-09 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.4250 |
3.4250 |
3.3720 |
3.3720 |
0.0530 |
1.57% |
| 2025-04-08 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.3720 |
3.3720 |
3.3980 |
3.3980 |
-0.0260 |
-0.77% |
| 2025-04-07 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.3980 |
3.3980 |
3.7280 |
3.7280 |
-0.3300 |
-8.85% |
| 2025-04-03 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.7280 |
3.7280 |
3.7940 |
3.7940 |
-0.0660 |
-1.74% |
| 2025-04-02 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.7940 |
3.7940 |
3.7980 |
3.7980 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.7980 |
3.7980 |
3.8010 |
3.8010 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.8010 |
3.8010 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.0590 |
-1.53% |
| 2025-03-28 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.8600 |
3.8600 |
3.8980 |
3.8980 |
-0.0380 |
-0.97% |
| 2025-03-27 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.8980 |
3.8980 |
3.8660 |
3.8660 |
0.0320 |
0.83% |
| 2025-03-26 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.8660 |
3.8660 |
3.8330 |
3.8330 |
0.0330 |
0.86% |
| 2025-03-25 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.8330 |
3.8330 |
3.8820 |
3.8820 |
-0.0490 |
-1.26% |
| 2025-03-24 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.8820 |
3.8820 |
3.8430 |
3.8430 |
0.0390 |
1.01% |
| 2025-03-21 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.8430 |
3.8430 |
3.9470 |
3.9470 |
-0.1040 |
-2.63% |
| 2025-03-20 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9470 |
3.9470 |
3.9680 |
3.9680 |
-0.0210 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9680 |
3.9680 |
3.9630 |
3.9630 |
0.0050 |
0.13% |
| 2025-03-18 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9630 |
3.9630 |
3.9500 |
3.9500 |
0.0130 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9500 |
3.9500 |
3.9730 |
3.9730 |
-0.0230 |
-0.58% |
| 2025-03-14 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9730 |
3.9730 |
3.8710 |
3.8710 |
0.1020 |
2.63% |
| 2025-03-13 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.8710 |
3.8710 |
3.9430 |
3.9430 |
-0.0720 |
-1.83% |
| 2025-03-12 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9430 |
3.9430 |
3.9550 |
3.9550 |
-0.0120 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9550 |
3.9550 |
3.9940 |
3.9940 |
-0.0390 |
-0.98% |
| 2025-03-10 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9940 |
3.9940 |
4.0110 |
4.0110 |
-0.0170 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
4.0110 |
4.0110 |
4.0520 |
4.0520 |
-0.0410 |
-1.01% |
| 2025-03-06 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
4.0520 |
4.0520 |
3.9520 |
3.9520 |
0.1000 |
2.53% |
| 2025-03-05 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9520 |
3.9520 |
3.9630 |
3.9630 |
-0.0110 |
-0.28% |
| 2025-03-04 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9630 |
3.9630 |
3.9860 |
3.9860 |
-0.0230 |
-0.58% |
| 2025-03-03 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
3.9860 |
3.9860 |
4.0020 |
4.0020 |
-0.0160 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
4.0020 |
4.0020 |
4.1370 |
4.1370 |
-0.1350 |
-3.26% |
| 2025-02-27 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
4.1370 |
4.1370 |
4.1590 |
4.1590 |
-0.0220 |
-0.53% |
| 2025-02-26 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
4.1590 |
4.1590 |
4.0870 |
4.0870 |
0.0720 |
1.76% |
| 2025-02-25 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
4.0870 |
4.0870 |
4.0970 |
4.0970 |
-0.0100 |
-0.24% |
| 2025-02-24 |
015669 |
銀河藍(lán)籌混合C |
4.0970 |
4.0970 |
4.1180 |
4.1180 |
-0.0210 |
-0.51% |
