銀河藍籌混合C基金凈值查詢(015669)
今天最新凈值
3.6310
-0.0310 -0.8500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
3.6215
-0.0095 -0.2625%
- 累計凈值：3.6310
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1451億
- 最近資產(chǎn)：4.38億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：袁曦
近一月,銀河藍籌混合C(015669)基金累計收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6350 |
3.6350 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6310 |
3.6310 |
3.6620 |
3.6620 |
-0.0310 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6620 |
3.6620 |
3.6560 |
3.6560 |
0.0060 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6560 |
3.6560 |
3.6380 |
3.6380 |
0.0180 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6380 |
3.6380 |
3.6520 |
3.6520 |
-0.0140 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6520 |
3.6520 |
3.6420 |
3.6420 |
0.0100 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6420 |
3.6420 |
3.6990 |
3.6990 |
-0.0570 |
-1.54% |
| 2025-05-14 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6990 |
3.6990 |
3.6900 |
3.6900 |
0.0090 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6900 |
3.6900 |
3.7050 |
3.7050 |
-0.0150 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.7050 |
3.7050 |
3.6380 |
3.6380 |
0.0670 |
1.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6380 |
3.6380 |
3.6820 |
3.6820 |
-0.0440 |
-1.20% |
| 2025-05-08 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6820 |
3.6820 |
3.6820 |
3.6820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6820 |
3.6820 |
3.6810 |
3.6810 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6810 |
3.6810 |
3.6180 |
3.6180 |
0.0630 |
1.74% |
| 2025-04-30 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6180 |
3.6180 |
3.5990 |
3.5990 |
0.0190 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.5990 |
3.5990 |
3.5950 |
3.5950 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.5950 |
3.5950 |
3.6070 |
3.6070 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-04-25 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6070 |
3.6070 |
3.6030 |
3.6030 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
015669 |
銀河藍籌混合C |
3.6030 |
3.6030 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.0230 |
-0.63% |
