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匯安價值先鋒混合C基金凈值查詢(015636)

今天最新凈值 0.6554 -0.0062 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6439 -0.0115 -1.7475%
  • 累計凈值：0.6554
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8277億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一季匯安價值先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安價值先鋒混合C(015636)基金累計收益率-0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6479 0.6479 0.6554 0.6554 -0.0075 -1.14%
2025-05-22 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6554 0.6554 0.6616 0.6616 -0.0062 -0.94%
2025-05-21 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6616 0.6616 0.6638 0.6638 -0.0022 -0.33%
2025-05-20 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6638 0.6638 0.6564 0.6564 0.0074 1.13%
2025-05-19 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6564 0.6564 0.6551 0.6551 0.0013 0.20%
2025-05-16 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6551 0.6551 0.6537 0.6537 0.0014 0.21%
2025-05-15 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6537 0.6537 0.6554 0.6554 -0.0017 -0.26%
2025-05-14 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6554 0.6554 0.6561 0.6561 -0.0007 -0.11%
2025-05-13 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6561 0.6561 0.6559 0.6559 0.0002 0.03%
2025-05-12 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6559 0.6559 0.6547 0.6547 0.0012 0.18%
2025-05-09 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6547 0.6547 0.6545 0.6545 0.0002 0.03%
2025-05-08 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6545 0.6545 0.6548 0.6548 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6548 0.6548 0.6639 0.6639 -0.0091 -1.37%
2025-05-06 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6639 0.6639 0.6555 0.6555 0.0084 1.28%
2025-04-30 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6555 0.6555 0.6537 0.6537 0.0018 0.28%
2025-04-29 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6537 0.6537 0.6478 0.6478 0.0059 0.91%
2025-04-28 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6478 0.6478 0.6505 0.6505 -0.0027 -0.42%
2025-04-25 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6505 0.6505 0.6477 0.6477 0.0028 0.43%
2025-04-24 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6477 0.6477 0.6446 0.6446 0.0031 0.48%
2025-04-23 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6446 0.6446 0.6403 0.6403 0.0043 0.67%
2025-04-22 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6403 0.6403 0.6411 0.6411 -0.0008 -0.12%
2025-04-21 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6411 0.6411 0.6353 0.6353 0.0058 0.91%
2025-04-18 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6353 0.6353 0.6390 0.6390 -0.0037 -0.58%
2025-04-17 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6390 0.6390 0.6355 0.6355 0.0035 0.55%
2025-04-16 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6355 0.6355 0.6476 0.6476 -0.0121 -1.87%
2025-04-15 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6476 0.6476 0.6486 0.6486 -0.0010 -0.15%
2025-04-14 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6486 0.6486 0.6351 0.6351 0.0135 2.13%
2025-04-11 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6351 0.6351 0.6302 0.6302 0.0049 0.78%
2025-04-10 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6302 0.6302 0.6162 0.6162 0.0140 2.27%
2025-04-09 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6162 0.6162 0.5996 0.5996 0.0166 2.77%
2025-04-08 015636 匯安價值先鋒混合C 0.5996 0.5996 0.5907 0.5907 0.0089 1.51%
2025-04-07 015636 匯安價值先鋒混合C 0.5907 0.5907 0.6614 0.6614 -0.0707 -10.69%
2025-04-03 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6614 0.6614 0.6689 0.6689 -0.0075 -1.12%
2025-04-02 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6689 0.6689 0.6671 0.6671 0.0018 0.27%
2025-04-01 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6671 0.6671 0.6639 0.6639 0.0032 0.48%
2025-03-31 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6639 0.6639 0.6698 0.6698 -0.0059 -0.88%
2025-03-28 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6698 0.6698 0.6775 0.6775 -0.0077 -1.14%
2025-03-27 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6775 0.6775 0.6708 0.6708 0.0067 1.00%
2025-03-26 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6708 0.6708 0.6644 0.6644 0.0064 0.96%
2025-03-25 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6644 0.6644 0.6785 0.6785 -0.0141 -2.08%
2025-03-24 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6785 0.6785 0.6760 0.6760 0.0025 0.37%
2025-03-21 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6760 0.6760 0.6940 0.6940 -0.0180 -2.59%
2025-03-20 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6940 0.6940 0.6992 0.6992 -0.0052 -0.74%
2025-03-19 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6992 0.6992 0.7050 0.7050 -0.0058 -0.82%
2025-03-18 015636 匯安價值先鋒混合C 0.7050 0.7050 0.6966 0.6966 0.0084 1.21%
2025-03-17 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6966 0.6966 0.6961 0.6961 0.0005 0.07%
2025-03-14 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6961 0.6961 0.6784 0.6784 0.0177 2.61%
2025-03-13 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6784 0.6784 0.6912 0.6912 -0.0128 -1.85%
2025-03-12 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6912 0.6912 0.6924 0.6924 -0.0012 -0.17%
2025-03-11 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6924 0.6924 0.6844 0.6844 0.0080 1.17%
2025-03-10 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6844 0.6844 0.6940 0.6940 -0.0096 -1.38%
2025-03-07 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6940 0.6940 0.6963 0.6963 -0.0023 -0.33%
2025-03-06 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6963 0.6963 0.6812 0.6812 0.0151 2.22%
2025-03-05 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6812 0.6812 0.6674 0.6674 0.0138 2.07%
2025-03-04 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6674 0.6674 0.6637 0.6637 0.0037 0.56%
2025-03-03 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6637 0.6637 0.6612 0.6612 0.0025 0.38%
2025-02-28 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6612 0.6612 0.6893 0.6893 -0.0281 -4.08%
2025-02-27 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6893 0.6893 0.6779 0.6779 0.0114 1.68%
2025-02-26 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6779 0.6779 0.6670 0.6670 0.0109 1.63%
2025-02-25 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6670 0.6670 0.6745 0.6745 -0.0075 -1.11%
2025-02-24 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6745 0.6745 0.6751 0.6751 -0.0006 -0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%