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匯安價值先鋒混合C基金凈值查詢(015636)

今天最新凈值 0.6554 -0.0062 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6439 -0.0115 -1.7475%
  • 累計凈值：0.6554
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8277億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一月匯安價值先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安價值先鋒混合C(015636)基金累計收益率4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6479 0.6479 0.6554 0.6554 -0.0075 -1.14%
2025-05-22 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6554 0.6554 0.6616 0.6616 -0.0062 -0.94%
2025-05-21 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6616 0.6616 0.6638 0.6638 -0.0022 -0.33%
2025-05-20 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6638 0.6638 0.6564 0.6564 0.0074 1.13%
2025-05-19 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6564 0.6564 0.6551 0.6551 0.0013 0.20%
2025-05-16 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6551 0.6551 0.6537 0.6537 0.0014 0.21%
2025-05-15 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6537 0.6537 0.6554 0.6554 -0.0017 -0.26%
2025-05-14 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6554 0.6554 0.6561 0.6561 -0.0007 -0.11%
2025-05-13 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6561 0.6561 0.6559 0.6559 0.0002 0.03%
2025-05-12 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6559 0.6559 0.6547 0.6547 0.0012 0.18%
2025-05-09 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6547 0.6547 0.6545 0.6545 0.0002 0.03%
2025-05-08 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6545 0.6545 0.6548 0.6548 -0.0003 -0.05%
2025-05-07 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6548 0.6548 0.6639 0.6639 -0.0091 -1.37%
2025-05-06 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6639 0.6639 0.6555 0.6555 0.0084 1.28%
2025-04-30 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6555 0.6555 0.6537 0.6537 0.0018 0.28%
2025-04-29 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6537 0.6537 0.6478 0.6478 0.0059 0.91%
2025-04-28 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6478 0.6478 0.6505 0.6505 -0.0027 -0.42%
2025-04-25 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6505 0.6505 0.6477 0.6477 0.0028 0.43%
2025-04-24 015636 匯安價值先鋒混合C 0.6477 0.6477 0.6446 0.6446 0.0031 0.48%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%