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匯安價(jià)值先鋒混合C基金凈值查詢(015636)

今天最新凈值 0.6554 -0.0062 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6439 -0.0115 -1.7475%
  • 累計(jì)凈值：0.6554
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8277億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：吳尚偉
近一周匯安價(jià)值先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安價(jià)值先鋒混合C(015636)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015636 匯安價(jià)值先鋒混合C 0.6479 0.6479 0.6554 0.6554 -0.0075 -1.14%
2025-05-22 015636 匯安價(jià)值先鋒混合C 0.6554 0.6554 0.6616 0.6616 -0.0062 -0.94%
2025-05-21 015636 匯安價(jià)值先鋒混合C 0.6616 0.6616 0.6638 0.6638 -0.0022 -0.33%
2025-05-20 015636 匯安價(jià)值先鋒混合C 0.6638 0.6638 0.6564 0.6564 0.0074 1.13%
2025-05-19 015636 匯安價(jià)值先鋒混合C 0.6564 0.6564 0.6551 0.6551 0.0013 0.20%