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華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(015614)

今天最新凈值 1.4681 0.0135 0.9300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4621 -0.0020 -0.1398%
  • 累計凈值：1.4681
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡目榮
近一周華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C(015614)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4641 1.4641 1.4681 1.4681 -0.0040 -0.27%
2025-05-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4681 1.4681 1.4546 1.4546 0.0135 0.93%
2025-05-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4546 1.4546 1.4482 1.4482 0.0064 0.44%
2025-05-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4482 1.4482 1.4499 1.4499 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4499 1.4499 1.4503 1.4503 -0.0004 -0.03%