華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(015614)
今天最新凈值
1.4641
-0.0040 -0.2700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4458
-0.0183 -1.2506%
- 累計(jì)凈值：1.4641
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5773億
- 最近資產(chǎn)：0.16億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡目榮
近一月華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
近一月,華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(015614)基金累計(jì)收益率-0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4448 |
1.4448 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0193 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4681 |
1.4681 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0135 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0221 |
1.54% |
|
|
| 2025-05-09 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0139 |
-0.96% |
| 2025-05-08 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4498 |
1.4498 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0325 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0187 |
-1.29% |
| 2025-04-25 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4461 |
1.4461 |
1.4537 |
1.4537 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
015614 |
華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0050 |
0.35% |
