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華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(015614)

今天最新凈值 1.4546 0.0064 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4702 0.0021 0.1425%
  • 累計凈值：1.4546
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5773億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡目榮
近一年華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C(015614)基金累計收益率7.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4681 1.4681 1.4546 1.4546 0.0135 0.93%
2025-05-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4546 1.4546 1.4482 1.4482 0.0064 0.44%
2025-05-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4482 1.4482 1.4499 1.4499 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4499 1.4499 1.4503 1.4503 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4503 1.4503 1.4598 1.4598 -0.0095 -0.65%
2025-05-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4598 1.4598 1.4636 1.4636 -0.0038 -0.26%
2025-05-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4636 1.4636 1.4574 1.4574 0.0062 0.43%
2025-05-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4574 1.4574 1.4353 1.4353 0.0221 1.54%
2025-05-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4353 1.4353 1.4492 1.4492 -0.0139 -0.96%
2025-05-08 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4492 1.4492 1.4498 1.4498 -0.0006 -0.04%
2025-05-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4498 1.4498 1.4521 1.4521 -0.0023 -0.16%
2025-05-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4521 1.4521 1.4196 1.4196 0.0325 2.29%
2025-04-30 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4196 1.4196 1.4275 1.4275 -0.0079 -0.55%
2025-04-29 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4275 1.4275 1.4274 1.4274 0.0001 0.01%
2025-04-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4274 1.4274 1.4461 1.4461 -0.0187 -1.29%
2025-04-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4461 1.4461 1.4537 1.4537 -0.0076 -0.52%
2025-04-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4537 1.4537 1.4487 1.4487 0.0050 0.35%
2025-04-23 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4487 1.4487 1.4584 1.4584 -0.0097 -0.67%
2025-04-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4584 1.4584 1.4618 1.4618 -0.0034 -0.23%
2025-04-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4618 1.4618 1.4623 1.4623 -0.0005 -0.03%
2025-04-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4623 1.4623 1.4721 1.4721 -0.0098 -0.67%
2025-04-17 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4721 1.4721 1.4550 1.4550 0.0171 1.18%
2025-04-16 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4550 1.4550 1.4428 1.4428 0.0122 0.85%
2025-04-15 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4428 1.4428 1.4415 1.4415 0.0013 0.09%
2025-04-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4415 1.4415 1.4371 1.4371 0.0044 0.31%
2025-04-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4371 1.4371 1.4443 1.4443 -0.0072 -0.50%
2025-04-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4443 1.4443 1.4302 1.4302 0.0141 0.99%
2025-04-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4302 1.4302 1.3959 1.3959 0.0343 2.46%
2025-04-08 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3959 1.3959 1.3635 1.3635 0.0324 2.38%
2025-04-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3635 1.3635 1.4699 1.4699 -0.1064 -7.24%
2025-04-03 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4699 1.4699 1.4672 1.4672 0.0027 0.18%
2025-04-02 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4672 1.4672 1.4644 1.4644 0.0028 0.19%
2025-04-01 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4644 1.4644 1.4552 1.4552 0.0092 0.63%
2025-03-31 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4552 1.4552 1.4827 1.4827 -0.0275 -1.85%
2025-03-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4827 1.4827 1.5024 1.5024 -0.0197 -1.31%
2025-03-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5024 1.5024 1.5148 1.5148 -0.0124 -0.82%
2025-03-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5148 1.5148 1.5137 1.5137 0.0011 0.07%
2025-03-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5137 1.5137 1.4976 1.4976 0.0161 1.08%
2025-03-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4976 1.4976 1.4899 1.4899 0.0077 0.52%
2025-03-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4899 1.4899 1.4970 1.4970 -0.0071 -0.47%
2025-03-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4970 1.4970 1.5050 1.5050 -0.0080 -0.53%
2025-03-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5050 1.5050 1.5115 1.5115 -0.0065 -0.43%
2025-03-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5115 1.5115 1.5133 1.5133 -0.0018 -0.12%
2025-03-17 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5133 1.5133 1.5023 1.5023 0.0110 0.73%
2025-03-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5023 1.5023 1.4698 1.4698 0.0325 2.21%
2025-03-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4698 1.4698 1.4796 1.4796 -0.0098 -0.66%
2025-03-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4796 1.4796 1.4947 1.4947 -0.0151 -1.01%
2025-03-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4947 1.4947 1.4859 1.4859 0.0088 0.59%
2025-03-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4859 1.4859 1.4968 1.4968 -0.0109 -0.73%
2025-03-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4968 1.4968 1.5006 1.5006 -0.0038 -0.25%
2025-03-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5006 1.5006 1.4867 1.4867 0.0139 0.93%
2025-03-05 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4867 1.4867 1.4813 1.4813 0.0054 0.36%
2025-03-04 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4813 1.4813 1.4827 1.4827 -0.0014 -0.09%
2025-03-03 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4827 1.4827 1.4776 1.4776 0.0051 0.35%
2025-02-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4776 1.4776 1.4945 1.4945 -0.0169 -1.13%
2025-02-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4945 1.4945 1.4727 1.4727 0.0218 1.48%
2025-02-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4727 1.4727 1.4611 1.4611 0.0116 0.79%
2025-02-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4611 1.4611 1.4687 1.4687 -0.0076 -0.52%
2025-02-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4687 1.4687 1.4384 1.4384 0.0303 2.11%
2025-02-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4384 1.4384 1.4354 1.4354 0.0030 0.21%
2025-02-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4354 1.4354 1.4406 1.4406 -0.0052 -0.36%
2025-02-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4406 1.4406 1.4367 1.4367 0.0039 0.27%
2025-02-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4367 1.4367 1.4589 1.4589 -0.0222 -1.52%
2025-02-17 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4589 1.4589 1.4624 1.4624 -0.0035 -0.24%
2025-02-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4624 1.4624 1.4649 1.4649 -0.0025 -0.17%
2025-02-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4649 1.4649 1.4542 1.4542 0.0107 0.74%
2025-02-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4542 1.4542 1.4345 1.4345 0.0197 1.37%
2025-02-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4345 1.4345 1.4590 1.4590 -0.0245 -1.68%
2025-02-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4590 1.4590 1.4485 1.4485 0.0105 0.72%
2025-02-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4485 1.4485 1.4253 1.4253 0.0232 1.63%
2025-02-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4253 1.4253 1.4133 1.4133 0.0120 0.85%
2025-02-05 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4133 1.4133 1.4419 1.4419 -0.0286 -1.98%
2025-01-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4419 1.4419 1.4532 1.4532 -0.0113 -0.78%
2025-01-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4495 1.4495 1.4800 1.4800 -0.0305 -2.06%
2025-01-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4667 1.4667 1.4146 1.4146 0.0521 3.68%
2025-01-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4146 1.4146 1.4105 1.4105 0.0041 0.29%
2025-01-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4105 1.4105 1.4404 1.4404 -0.0299 -2.08%
2025-01-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4404 1.4404 1.4434 1.4434 -0.0030 -0.21%
2025-01-08 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4434 1.4434 1.4532 1.4532 -0.0098 -0.67%
2025-01-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4532 1.4532 1.4456 1.4456 0.0076 0.53%
2025-01-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4456 1.4456 1.4569 1.4569 -0.0113 -0.78%
2025-01-03 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4569 1.4569 1.4760 1.4760 -0.0191 -1.29%
2025-01-02 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4760 1.4760 1.5005 1.5005 -0.0245 -1.63%
2024-12-31 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5005 1.5005 1.5211 1.5211 -0.0206 -1.35%
2024-12-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5213 1.5213 1.5289 1.5289 -0.0076 -0.50%
2024-12-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5289 1.5289 1.5416 1.5416 -0.0127 -0.82%
2024-12-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5416 1.5416 1.5242 1.5242 0.0174 1.14%
2024-12-23 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5242 1.5242 1.5286 1.5286 -0.0044 -0.29%
2024-12-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5286 1.5286 1.5388 1.5388 -0.0102 -0.66%
2024-12-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5388 1.5388 1.5385 1.5385 0.0003 0.02%
2024-12-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5385 1.5385 1.5397 1.5397 -0.0012 -0.08%
2024-12-17 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5397 1.5397 1.5434 1.5434 -0.0037 -0.24%
2024-12-16 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5434 1.5434 1.5789 1.5789 -0.0355 -2.25%
2024-12-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5789 1.5789 1.6104 1.6104 -0.0315 -1.96%
2024-12-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.6104 1.6104 1.6001 1.6001 0.0103 0.64%
2024-12-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.6001 1.6001 1.5904 1.5904 0.0097 0.61%
2024-12-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5904 1.5904 1.5727 1.5727 0.0177 1.13%
2024-12-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5727 1.5727 1.5727 1.5727 0.0000 0.00%
2024-12-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5727 1.5727 1.5424 1.5424 0.0303 1.96%
2024-12-05 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5424 1.5424 1.5370 1.5370 0.0054 0.35%
2024-12-04 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5370 1.5370 1.5534 1.5534 -0.0164 -1.06%
2024-12-03 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5534 1.5534 1.5558 1.5558 -0.0024 -0.15%
2024-12-02 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5558 1.5558 1.5505 1.5505 0.0053 0.34%
2024-11-29 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5505 1.5505 1.5373 1.5373 0.0132 0.86%
2024-11-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5373 1.5373 1.5435 1.5435 -0.0062 -0.40%
2024-11-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5435 1.5435 1.5146 1.5146 0.0289 1.91%
2024-11-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5146 1.5146 1.5047 1.5047 0.0099 0.66%
2024-11-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5047 1.5047 1.5097 1.5097 -0.0050 -0.33%
2024-11-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5097 1.5097 1.5379 1.5379 -0.0282 -1.83%
2024-11-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5379 1.5379 1.5413 1.5413 -0.0034 -0.22%
2024-11-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5413 1.5413 1.5329 1.5329 0.0084 0.55%
2024-11-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5329 1.5329 1.5304 1.5304 0.0025 0.16%
2024-11-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5304 1.5304 1.5256 1.5256 0.0048 0.31%
2024-11-15 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5256 1.5256 1.5317 1.5317 -0.0061 -0.40%
2024-11-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5317 1.5317 1.5512 1.5512 -0.0195 -1.26%
2024-11-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5512 1.5512 1.5548 1.5548 -0.0036 -0.23%
2024-11-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5548 1.5548 1.5645 1.5645 -0.0097 -0.62%
2024-11-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5645 1.5645 1.5721 1.5721 -0.0076 -0.48%
2024-11-08 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5721 1.5721 1.5944 1.5944 -0.0223 -1.40%
2024-11-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5944 1.5944 1.5519 1.5519 0.0425 2.74%
2024-11-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5519 1.5519 1.5512 1.5512 0.0007 0.05%
2024-11-05 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5512 1.5512 1.5227 1.5227 0.0285 1.87%
2024-11-04 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5227 1.5227 1.4998 1.4998 0.0229 1.53%
2024-11-01 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4998 1.4998 1.5042 1.5042 -0.0044 -0.29%
2024-10-31 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5042 1.5042 1.4936 1.4936 0.0106 0.71%
2024-10-30 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4936 1.4936 1.4821 1.4821 0.0115 0.78%
2024-10-29 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4821 1.4821 1.5086 1.5086 -0.0265 -1.76%
2024-10-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5086 1.5086 1.4837 1.4837 0.0249 1.68%
2024-10-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4837 1.4837 1.4742 1.4742 0.0095 0.64%
2024-10-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4742 1.4742 1.4927 1.4927 -0.0185 -1.24%
2024-10-23 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4927 1.4927 1.4830 1.4830 0.0097 0.65%
2024-10-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4830 1.4830 1.4640 1.4640 0.0190 1.30%
2024-10-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4640 1.4640 1.4530 1.4530 0.0110 0.76%
2024-10-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4530 1.4530 1.4159 1.4159 0.0371 2.62%
2024-10-17 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4159 1.4159 1.4462 1.4462 -0.0303 -2.10%
2024-10-16 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4462 1.4462 1.4280 1.4280 0.0182 1.27%
2024-10-15 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4280 1.4280 1.4506 1.4506 -0.0226 -1.56%
2024-10-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4506 1.4506 1.4288 1.4288 0.0218 1.53%
2024-10-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4288 1.4288 1.4572 1.4572 -0.0284 -1.95%
2024-10-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4572 1.4572 1.4502 1.4502 0.0070 0.48%
2024-10-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4502 1.4502 1.5493 1.5493 -0.0991 -6.40%
2024-10-08 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5493 1.5493 1.5070 1.5070 0.0423 2.81%
2024-09-30 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5070 1.5070 1.3942 1.3942 0.1128 8.09%
2024-09-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3942 1.3942 1.3129 1.3129 0.0813 6.19%
2024-09-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3129 1.3129 1.2429 1.2429 0.0700 5.63%
2024-09-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2429 1.2429 1.2285 1.2285 0.0144 1.17%
2024-09-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2285 1.2285 1.1822 1.1822 0.0463 3.92%
2024-09-23 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1822 1.1822 1.1865 1.1865 -0.0043 -0.36%
2024-09-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1865 1.1865 1.1852 1.1852 0.0013 0.11%
2024-09-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1852 1.1852 1.1652 1.1652 0.0200 1.72%
2024-09-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1652 1.1652 1.1651 1.1651 0.0001 0.01%
2024-09-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1651 1.1651 1.1720 1.1720 -0.0069 -0.59%
2024-09-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1720 1.1720 1.1810 1.1810 -0.0090 -0.76%
2024-09-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1810 1.1810 1.1798 1.1798 0.0012 0.10%
2024-09-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1798 1.1798 1.1900 1.1900 -0.0102 -0.86%
2024-09-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1900 1.1900 1.1967 1.1967 -0.0067 -0.56%
2024-09-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1967 1.1967 1.2096 1.2096 -0.0129 -1.07%
2024-09-05 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2096 1.2096 1.2016 1.2016 0.0080 0.67%
2024-09-04 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2016 1.2016 1.2069 1.2069 -0.0053 -0.44%
2024-09-03 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2069 1.2069 1.1916 1.1916 0.0153 1.28%
2024-09-02 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1916 1.1916 1.2192 1.2192 -0.0276 -2.26%
2024-08-30 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2192 1.2192 1.1862 1.1862 0.0330 2.78%
2024-08-29 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1862 1.1862 1.1756 1.1756 0.0106 0.90%
2024-08-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1756 1.1756 1.1836 1.1836 -0.0080 -0.68%
2024-08-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1836 1.1836 1.1999 1.1999 -0.0163 -1.36%
2024-08-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1999 1.1999 1.1968 1.1968 0.0031 0.26%
2024-08-23 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1968 1.1968 1.1972 1.1972 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.1972 1.1972 1.2077 1.2077 -0.0105 -0.87%
2024-08-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2077 1.2077 1.2161 1.2161 -0.0084 -0.69%
2024-08-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2161 1.2161 1.2312 1.2312 -0.0151 -1.23%
2024-08-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2312 1.2312 1.2268 1.2268 0.0044 0.36%
2024-08-16 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2268 1.2268 1.2395 1.2395 -0.0127 -1.02%
2024-08-15 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2395 1.2395 1.2270 1.2270 0.0125 1.02%
2024-08-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2270 1.2270 1.2370 1.2370 -0.0100 -0.81%
2024-08-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2370 1.2370 1.2377 1.2377 -0.0007 -0.06%
2024-08-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2377 1.2377 1.2476 1.2476 -0.0099 -0.79%
2024-08-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2476 1.2476 1.2526 1.2526 -0.0050 -0.40%
2024-08-08 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2526 1.2526 1.2421 1.2421 0.0105 0.85%
2024-08-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2421 1.2421 1.2537 1.2537 -0.0116 -0.93%
2024-08-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2537 1.2537 1.2447 1.2447 0.0090 0.72%
2024-08-05 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2447 1.2447 1.2433 1.2433 0.0014 0.11%
2024-08-02 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2433 1.2433 1.2462 1.2462 -0.0029 -0.23%
2024-07-31 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2565 1.2565 1.2159 1.2159 0.0406 3.34%
2024-07-30 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2159 1.2159 1.2106 1.2106 0.0053 0.44%
2024-07-29 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2106 1.2106 1.2228 1.2228 -0.0122 -1.00%
2024-07-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2228 1.2228 1.2176 1.2176 0.0052 0.43%
2024-07-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2176 1.2176 1.2124 1.2124 0.0052 0.43%
2024-07-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2124 1.2124 1.2305 1.2305 -0.0181 -1.47%
2024-07-23 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2305 1.2305 1.2573 1.2573 -0.0268 -2.13%
2024-07-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2573 1.2573 1.2623 1.2623 -0.0050 -0.40%
2024-07-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2623 1.2623 1.2624 1.2624 -0.0001 -0.01%
2024-07-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2624 1.2624 1.2570 1.2570 0.0054 0.43%
2024-07-17 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2570 1.2570 1.2459 1.2459 0.0111 0.89%
2024-07-16 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2459 1.2459 1.2421 1.2421 0.0038 0.31%
2024-07-15 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2421 1.2421 1.2416 1.2416 0.0005 0.04%
2024-07-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2416 1.2416 1.2408 1.2408 0.0008 0.06%
2024-07-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2408 1.2408 1.2191 1.2191 0.0217 1.78%
2024-07-10 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2191 1.2191 1.2303 1.2303 -0.0112 -0.91%
2024-07-09 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2303 1.2303 1.2261 1.2261 0.0042 0.34%
2024-07-08 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2261 1.2261 1.2437 1.2437 -0.0176 -1.42%
2024-07-05 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2437 1.2437 1.2440 1.2440 -0.0003 -0.02%
2024-07-04 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2440 1.2440 1.2711 1.2711 -0.0271 -2.13%
2024-07-03 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2711 1.2711 1.2691 1.2691 0.0020 0.16%
2024-07-02 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2691 1.2691 1.2806 1.2806 -0.0115 -0.90%
2024-07-01 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2806 1.2806 1.2524 1.2524 0.0282 2.25%
2024-06-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2524 1.2524 1.2563 1.2563 -0.0039 -0.31%
2024-06-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2563 1.2563 1.2691 1.2691 -0.0128 -1.01%
2024-06-26 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2691 1.2691 1.2624 1.2624 0.0067 0.53%
2024-06-25 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2624 1.2624 1.2632 1.2632 -0.0008 -0.06%
2024-06-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2632 1.2632 1.2833 1.2833 -0.0201 -1.57%
2024-06-21 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2833 1.2833 1.2812 1.2812 0.0021 0.16%
2024-06-20 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2812 1.2812 1.2970 1.2970 -0.0158 -1.22%
2024-06-19 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.2970 1.2970 1.3080 1.3080 -0.0110 -0.84%
2024-06-18 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3080 1.3080 1.3132 1.3132 -0.0052 -0.40%
2024-06-17 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3132 1.3132 1.3231 1.3231 -0.0099 -0.75%
2024-06-14 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3231 1.3231 1.3113 1.3113 0.0118 0.90%
2024-06-13 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3113 1.3113 1.3356 1.3356 -0.0243 -1.82%
2024-06-12 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3356 1.3356 1.3395 1.3395 -0.0039 -0.29%
2024-06-11 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3395 1.3395 1.3464 1.3464 -0.0069 -0.51%
2024-06-07 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3464 1.3464 1.3399 1.3399 0.0065 0.49%
2024-06-06 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3399 1.3399 1.3577 1.3577 -0.0178 -1.31%
2024-06-05 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3577 1.3577 1.3770 1.3770 -0.0193 -1.40%
2024-06-04 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3770 1.3770 1.3586 1.3586 0.0184 1.35%
2024-06-03 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3586 1.3586 1.3607 1.3607 -0.0021 -0.15%
2024-05-31 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3607 1.3607 1.3658 1.3658 -0.0051 -0.37%
2024-05-30 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3658 1.3658 1.3813 1.3813 -0.0155 -1.12%
2024-05-29 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3813 1.3813 1.3827 1.3827 -0.0014 -0.10%
2024-05-28 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3827 1.3827 1.4044 1.4044 -0.0217 -1.55%
2024-05-27 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4044 1.4044 1.3956 1.3956 0.0088 0.63%
2024-05-24 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3956 1.3956 1.4072 1.4072 -0.0116 -0.82%
2024-05-23 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4072 1.4072 1.4257 1.4257 -0.0185 -1.30%
2024-05-22 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4257 1.4257 1.4163 1.4163 0.0094 0.66%