搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金凈值查詢(015611)

今天最新凈值 0.7292 -0.0082 -1.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7241 -0.0051 -0.6979%
  • 累計(jì)凈值：0.7292
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7480億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
近半年萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C(015611)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7214 0.7214 0.7292 0.7292 -0.0078 -1.07%
2025-05-22 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7292 0.7292 0.7374 0.7374 -0.0082 -1.11%
2025-05-21 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7374 0.7374 0.7330 0.7330 0.0044 0.60%
2025-05-20 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7330 0.7330 0.7249 0.7249 0.0081 1.12%
2025-05-19 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7249 0.7249 0.7196 0.7196 0.0053 0.74%
2025-05-16 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7196 0.7196 0.7221 0.7221 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7221 0.7221 0.7253 0.7253 -0.0032 -0.44%
2025-05-14 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7247 0.7247 0.0006 0.08%
2025-05-13 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7247 0.7247 0.7243 0.7243 0.0004 0.06%
2025-05-12 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7243 0.7243 0.7244 0.7244 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7244 0.7244 0.7205 0.7205 0.0039 0.54%
2025-05-08 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7205 0.7205 0.7240 0.7240 -0.0035 -0.48%
2025-05-07 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7240 0.7240 0.7221 0.7221 0.0019 0.26%
2025-05-06 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7221 0.7221 0.7106 0.7106 0.0115 1.62%
2025-04-30 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7106 0.7106 0.0000 0.00%
2025-04-29 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7062 0.7062 0.0044 0.62%
2025-04-28 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.7064 0.7064 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7064 0.7064 0.7062 0.7062 0.0002 0.03%
2025-04-24 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.7010 0.7010 0.0052 0.74%
2025-04-23 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.6960 0.6960 0.0050 0.72%
2025-04-22 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6939 0.6939 0.0021 0.30%
2025-04-21 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6939 0.6939 0.6886 0.6886 0.0053 0.77%
2025-04-18 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6886 0.6886 0.6896 0.6896 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6896 0.6896 0.6892 0.6892 0.0004 0.06%
2025-04-16 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6892 0.6892 0.6900 0.6900 -0.0008 -0.12%
2025-04-15 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6900 0.6900 0.6883 0.6883 0.0017 0.25%
2025-04-14 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6883 0.6883 0.6793 0.6793 0.0090 1.32%
2025-04-11 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6793 0.6793 0.6751 0.6751 0.0042 0.62%
2025-04-10 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6751 0.6751 0.6680 0.6680 0.0071 1.06%
2025-04-09 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6680 0.6680 0.6561 0.6561 0.0119 1.81%
2025-04-08 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6561 0.6561 0.6490 0.6490 0.0071 1.09%
2025-04-07 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6490 0.6490 0.7045 0.7045 -0.0555 -7.88%
2025-04-03 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7045 0.7045 0.7101 0.7101 -0.0056 -0.79%
2025-04-02 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7101 0.7101 0.7119 0.7119 -0.0018 -0.25%
2025-04-01 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7103 0.7103 0.0016 0.23%
2025-03-31 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7139 0.7139 -0.0036 -0.50%
2025-03-28 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7139 0.7139 0.7185 0.7185 -0.0046 -0.64%
2025-03-27 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7185 0.7185 0.7118 0.7118 0.0067 0.94%
2025-03-26 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7118 0.7118 0.7087 0.7087 0.0031 0.44%
2025-03-25 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7215 0.7215 -0.0128 -1.77%
2025-03-24 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7215 0.7215 0.7119 0.7119 0.0096 1.35%
2025-03-21 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7336 0.7336 -0.0217 -2.96%
2025-03-20 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7336 0.7336 0.7442 0.7442 -0.0106 -1.42%
2025-03-19 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7442 0.7442 0.7456 0.7456 -0.0014 -0.19%
2025-03-18 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7456 0.7456 0.7331 0.7331 0.0125 1.71%
2025-03-17 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7358 0.7358 -0.0027 -0.37%
2025-03-14 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7358 0.7358 0.7231 0.7231 0.0127 1.76%
2025-03-13 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7231 0.7231 0.7376 0.7376 -0.0145 -1.97%
2025-03-12 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7376 0.7376 0.7317 0.7317 0.0059 0.81%
2025-03-11 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7317 0.7317 0.7268 0.7268 0.0049 0.67%
2025-03-10 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7268 0.7268 0.7382 0.7382 -0.0114 -1.54%
2025-03-07 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7382 0.7382 0.7420 0.7420 -0.0038 -0.51%
2025-03-06 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7420 0.7420 0.7259 0.7259 0.0161 2.22%
2025-03-05 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7100 0.7100 0.0159 2.24%
2025-03-04 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7043 0.7043 0.0057 0.81%
2025-03-03 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7043 0.7043 0.7106 0.7106 -0.0063 -0.89%
2025-02-28 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7372 0.7372 -0.0266 -3.61%
2025-02-27 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7372 0.7372 0.7426 0.7426 -0.0054 -0.73%
2025-02-26 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7426 0.7426 0.7303 0.7303 0.0123 1.68%
2025-02-25 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7303 0.7303 0.7363 0.7363 -0.0060 -0.81%
2025-02-24 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7363 0.7363 0.7395 0.7395 -0.0032 -0.43%
2025-02-21 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7395 0.7395 0.7149 0.7149 0.0246 3.44%
2025-02-20 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7149 0.7149 0.7195 0.7195 -0.0046 -0.64%
2025-02-19 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7195 0.7195 0.7079 0.7079 0.0116 1.64%
2025-02-18 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7184 0.7184 -0.0105 -1.46%
2025-02-17 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7184 0.7184 0.7103 0.7103 0.0081 1.14%
2025-02-14 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7077 0.7077 0.0026 0.37%
2025-02-13 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7077 0.7077 0.7288 0.7288 -0.0211 -2.90%
2025-02-12 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7288 0.7288 0.7230 0.7230 0.0058 0.80%
2025-02-11 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7230 0.7230 0.7271 0.7271 -0.0041 -0.56%
2025-02-10 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7271 0.7271 0.7191 0.7191 0.0080 1.11%
2025-02-07 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7191 0.7191 0.7158 0.7158 0.0033 0.46%
2025-02-06 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7158 0.7158 0.7010 0.7010 0.0148 2.11%
2025-02-05 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.6956 0.6956 0.0054 0.78%
2025-01-27 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.7110 0.7110 -0.0154 -2.17%
2025-01-22 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7143 0.7143 0.7182 0.7182 -0.0039 -0.54%
2025-01-14 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6950 0.6950 0.6803 0.6803 0.0147 2.16%
2025-01-13 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6803 0.6803 0.6839 0.6839 -0.0036 -0.53%
2025-01-10 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6839 0.6839 0.6940 0.6940 -0.0101 -1.46%
2025-01-09 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6940 0.6940 0.6916 0.6916 0.0024 0.35%
2025-01-08 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6916 0.6916 0.6865 0.6865 0.0051 0.74%
2025-01-07 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6865 0.6865 0.6736 0.6736 0.0129 1.92%
2025-01-06 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6736 0.6736 0.6779 0.6779 -0.0043 -0.63%
2025-01-03 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6779 0.6779 0.6830 0.6830 -0.0051 -0.75%
2025-01-02 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6830 0.6830 0.6952 0.6952 -0.0122 -1.75%
2024-12-31 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.6952 0.6952 0.7141 0.7141 -0.0189 -2.65%
2024-12-26 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7212 0.7212 0.7087 0.7087 0.0125 1.76%
2024-12-25 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7102 0.7102 -0.0015 -0.21%
2024-12-24 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7005 0.7005 0.0097 1.38%
2024-12-23 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7005 0.7005 0.7068 0.7068 -0.0063 -0.89%
2024-12-20 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7068 0.7068 0.7051 0.7051 0.0017 0.24%
2024-12-19 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7051 0.7051 0.7126 0.7126 -0.0075 -1.05%
2024-12-18 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7126 0.7126 0.7100 0.7100 0.0026 0.37%
2024-12-17 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7176 0.7176 -0.0076 -1.06%
2024-12-16 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7176 0.7176 0.7150 0.7150 0.0026 0.36%
2024-12-13 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7150 0.7150 0.7195 0.7195 -0.0045 -0.63%
2024-12-12 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7195 0.7195 0.7161 0.7161 0.0034 0.47%
2024-12-11 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7161 0.7161 0.7119 0.7119 0.0042 0.59%
2024-12-10 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7171 0.7171 -0.0052 -0.73%
2024-12-09 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7171 0.7171 0.7172 0.7172 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7172 0.7172 0.7202 0.7202 -0.0030 -0.42%
2024-12-05 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7202 0.7202 0.7237 0.7237 -0.0035 -0.48%
2024-12-04 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7237 0.7237 0.7280 0.7280 -0.0043 -0.59%
2024-12-03 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7280 0.7280 0.7279 0.7279 0.0001 0.01%
2024-12-02 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7279 0.7279 0.7211 0.7211 0.0068 0.94%
2024-11-29 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7211 0.7211 0.7110 0.7110 0.0101 1.42%
2024-11-28 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7110 0.7110 0.7126 0.7126 -0.0016 -0.22%
2024-11-27 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7126 0.7126 0.7067 0.7067 0.0059 0.83%
2024-11-26 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7067 0.7067 0.7074 0.7074 -0.0007 -0.10%
2024-11-25 015611 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7074 0.7074 0.7070 0.7070 0.0004 0.06%