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國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(015598)

今天最新凈值 1.1526 -0.0062 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1388 -0.0138 -1.1987%
  • 累計凈值：1.1526
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0114億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一周國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C(015598)基金累計收益率-1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1375 1.1375 1.1526 1.1526 -0.0151 -1.31%
2025-05-22 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1526 1.1526 1.1588 1.1588 -0.0062 -0.54%
2025-05-21 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1588 1.1588 1.1621 1.1621 -0.0033 -0.28%
2025-05-20 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1621 1.1621 1.1613 1.1613 0.0008 0.07%
2025-05-19 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1613 1.1613 1.1616 1.1616 -0.0003 -0.03%