搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商安悅1年持有期債券A基金凈值查詢(015583)

今天最新凈值 1.0788 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0763 -0.0025 -0.2328%
  • 累計凈值：1.0788
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4916億
  • 最近資產(chǎn)：1.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一年招商安悅1年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商安悅1年持有期債券A(015583)基金累計收益率1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0770 1.0770 1.0788 1.0788 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0788 1.0788 1.0793 1.0793 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0793 1.0793 1.0784 1.0784 0.0009 0.08%
2025-05-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2025-05-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0744 1.0744 0.0027 0.25%
2025-05-16 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-05-15 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0742 1.0742 1.0779 1.0779 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0771 1.0771 0.0008 0.07%
2025-05-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0819 1.0819 -0.0048 -0.44%
2025-05-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0819 1.0819 1.0735 1.0735 0.0084 0.78%
2025-05-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0735 1.0735 1.0771 1.0771 -0.0036 -0.33%
2025-05-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0756 1.0756 0.0015 0.14%
2025-05-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0756 1.0756 1.0710 1.0710 0.0046 0.43%
2025-05-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0710 1.0710 1.0664 1.0664 0.0046 0.43%
2025-04-30 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0664 1.0664 1.0667 1.0667 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0667 1.0667 1.0649 1.0649 0.0018 0.17%
2025-04-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0649 1.0649 1.0643 1.0643 0.0006 0.06%
2025-04-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0643 1.0643 1.0632 1.0632 0.0011 0.10%
2025-04-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0632 1.0632 1.0643 1.0643 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0643 1.0643 1.0654 1.0654 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0654 1.0654 1.0679 1.0679 -0.0025 -0.23%
2025-04-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0679 1.0679 1.0648 1.0648 0.0031 0.29%
2025-04-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0648 1.0648 1.0667 1.0667 -0.0019 -0.18%
2025-04-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0667 1.0667 1.0652 1.0652 0.0015 0.14%
2025-04-16 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0653 1.0653 1.0703 1.0703 -0.0050 -0.47%
2025-04-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0706 1.0706 1.0719 1.0719 -0.0013 -0.12%
2025-04-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0719 1.0719 1.0672 1.0672 0.0047 0.44%
2025-04-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0672 1.0672 1.0564 1.0564 0.0108 1.02%
2025-04-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0564 1.0564 1.0549 1.0549 0.0015 0.14%
2025-04-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0549 1.0549 1.0700 1.0700 -0.0151 -1.41%
2025-04-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-04-02 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0732 1.0732 -0.0034 -0.32%
2025-04-01 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0732 1.0732 1.0690 1.0690 0.0042 0.39%
2025-03-31 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0690 1.0690 1.0701 1.0701 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0701 1.0701 1.0723 1.0723 -0.0022 -0.21%
2025-03-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0724 1.0724 1.0737 1.0737 -0.0013 -0.12%
2025-03-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0737 1.0737 1.0730 1.0730 0.0007 0.07%
2025-03-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0730 1.0730 1.0737 1.0737 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0736 1.0736 1.0719 1.0719 0.0017 0.16%
2025-03-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0719 1.0719 1.0736 1.0736 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0736 1.0736 1.0749 1.0749 -0.0013 -0.12%
2025-03-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0749 1.0749 1.0769 1.0769 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0769 1.0769 1.0742 1.0742 0.0027 0.25%
2025-03-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0742 1.0742 1.0722 1.0722 0.0020 0.19%
2025-03-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0722 1.0722 1.0734 1.0734 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0734 1.0734 1.0699 1.0699 0.0035 0.33%
2025-03-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0699 1.0699 1.0687 1.0687 0.0012 0.11%
2025-03-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0687 1.0687 1.0675 1.0675 0.0012 0.11%
2025-03-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0675 1.0675 1.0661 1.0661 0.0014 0.13%
2025-03-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-03-04 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0658 1.0658 1.0609 1.0609 0.0049 0.46%
2025-03-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0609 1.0609 1.0595 1.0595 0.0014 0.13%
2025-02-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0595 1.0595 1.0639 1.0639 -0.0044 -0.41%
2025-02-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0639 1.0639 1.0653 1.0653 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2025-02-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0650 1.0650 1.0679 1.0679 -0.0029 -0.27%
2025-02-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0679 1.0679 1.0704 1.0704 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2025-02-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0689 1.0689 0.0009 0.08%
2025-02-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2025-02-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0683 1.0683 1.0743 1.0743 -0.0060 -0.56%
2025-02-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0743 1.0743 1.0760 1.0760 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0760 1.0760 1.0778 1.0778 -0.0018 -0.17%
2025-02-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0778 1.0778 1.0799 1.0799 -0.0021 -0.19%
2025-02-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0792 1.0792 0.0007 0.06%
2025-02-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0792 1.0792 1.0799 1.0799 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2025-02-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0796 1.0796 1.0780 1.0780 0.0016 0.15%
2025-02-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0780 1.0780 1.0769 1.0769 0.0011 0.10%
2025-02-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0769 1.0769 1.0743 1.0743 0.0026 0.24%
2025-01-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0747 1.0747 1.0763 1.0763 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0782 1.0782 1.0709 1.0709 0.0073 0.68%
2025-01-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0709 1.0709 1.0691 1.0691 0.0018 0.17%
2025-01-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0691 1.0691 1.0721 1.0721 -0.0030 -0.28%
2025-01-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0721 1.0721 1.0738 1.0738 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0738 1.0738 1.0714 1.0714 0.0024 0.22%
2025-01-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0714 1.0714 1.0693 1.0693 0.0021 0.20%
2025-01-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0693 1.0693 1.0708 1.0708 -0.0015 -0.14%
2025-01-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0708 1.0708 1.0735 1.0735 -0.0027 -0.25%
2025-01-02 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0735 1.0735 1.0809 1.0809 -0.0074 -0.68%
2024-12-31 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0809 1.0809 1.0834 1.0834 -0.0025 -0.23%
2024-12-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0807 1.0807 1.0783 1.0783 0.0024 0.22%
2024-12-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0783 1.0783 1.0805 1.0805 -0.0022 -0.20%
2024-12-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0805 1.0805 1.0790 1.0790 0.0015 0.14%
2024-12-23 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0790 1.0790 1.0795 1.0795 -0.0005 -0.05%
2024-12-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0795 1.0795 1.0778 1.0778 0.0017 0.16%
2024-12-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0778 1.0778 1.0790 1.0790 -0.0012 -0.11%
2024-12-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0790 1.0790 1.0777 1.0777 0.0013 0.12%
2024-12-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0777 1.0777 1.0779 1.0779 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0783 1.0783 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0783 1.0783 1.0817 1.0817 -0.0034 -0.31%
2024-12-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0817 1.0817 1.0797 1.0797 0.0020 0.19%
2024-12-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0797 1.0797 1.0799 1.0799 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0757 1.0757 0.0042 0.39%
2024-12-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0757 1.0757 1.0772 1.0772 -0.0015 -0.14%
2024-12-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0772 1.0772 1.0757 1.0757 0.0015 0.14%
2024-12-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0757 1.0757 1.0748 1.0748 0.0009 0.08%
2024-12-04 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0748 1.0748 1.0753 1.0753 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0755 1.0755 1.0721 1.0721 0.0034 0.32%
2024-11-29 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0721 1.0721 1.0687 1.0687 0.0034 0.32%
2024-11-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0687 1.0687 1.0706 1.0706 -0.0019 -0.18%
2024-11-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0706 1.0706 1.0666 1.0666 0.0040 0.38%
2024-11-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0666 1.0666 1.0681 1.0681 -0.0015 -0.14%
2024-11-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0681 1.0681 1.0691 1.0691 -0.0010 -0.09%
2024-11-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0691 1.0691 1.0755 1.0755 -0.0064 -0.60%
2024-11-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0755 1.0755 1.0755 1.0755 0.0000 0.00%
2024-11-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0755 1.0755 1.0743 1.0743 0.0012 0.11%
2024-11-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0743 1.0743 1.0734 1.0734 0.0009 0.08%
2024-11-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0734 1.0734 1.0751 1.0751 -0.0017 -0.16%
2024-11-15 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0751 1.0751 1.0795 1.0795 -0.0044 -0.41%
2024-11-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0795 1.0795 1.0864 1.0864 -0.0069 -0.64%
2024-11-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0864 1.0864 1.0828 1.0828 0.0036 0.33%
2024-11-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0828 1.0828 1.0869 1.0869 -0.0041 -0.38%
2024-11-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0869 1.0869 1.0839 1.0839 0.0030 0.28%
2024-11-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2024-11-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0836 1.0836 1.0829 1.0829 0.0007 0.06%
2024-11-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2024-11-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0828 1.0828 1.0758 1.0758 0.0070 0.65%
2024-11-04 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0758 1.0758 1.0719 1.0719 0.0039 0.36%
2024-11-01 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0719 1.0719 1.0738 1.0738 -0.0019 -0.18%
2024-10-31 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0738 1.0738 1.0742 1.0742 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0742 1.0742 1.0745 1.0745 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0745 1.0745 1.0768 1.0768 -0.0023 -0.21%
2024-10-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0768 1.0768 1.0729 1.0729 0.0039 0.36%
2024-10-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0729 1.0729 1.0698 1.0698 0.0031 0.29%
2024-10-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0733 1.0733 -0.0035 -0.33%
2024-10-23 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0733 1.0733 1.0719 1.0719 0.0014 0.13%
2024-10-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0719 1.0719 1.0727 1.0727 -0.0008 -0.07%
2024-10-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0727 1.0727 1.0700 1.0700 0.0027 0.25%
2024-10-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0700 1.0700 1.0644 1.0644 0.0056 0.53%
2024-10-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0644 1.0644 1.0680 1.0680 -0.0036 -0.34%
2024-10-16 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0680 1.0680 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.09%
2024-10-15 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0690 1.0690 1.0739 1.0739 -0.0049 -0.46%
2024-10-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0739 1.0739 1.0651 1.0651 0.0088 0.83%
2024-10-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0651 1.0651 1.0737 1.0737 -0.0086 -0.80%
2024-10-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0737 1.0737 1.0649 1.0649 0.0088 0.83%
2024-10-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0649 1.0649 1.0908 1.0908 -0.0259 -2.37%
2024-10-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0908 1.0908 1.0794 1.0794 0.0114 1.06%
2024-09-30 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0794 1.0794 1.0642 1.0642 0.0152 1.43%
2024-09-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0642 1.0642 1.0565 1.0565 0.0077 0.73%
2024-09-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0565 1.0565 1.0520 1.0520 0.0045 0.43%
2024-09-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0520 1.0520 1.0472 1.0472 0.0048 0.46%
2024-09-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0472 1.0472 1.0410 1.0410 0.0062 0.60%
2024-09-23 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0427 1.0427 -0.0017 -0.16%
2024-09-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0427 1.0427 1.0486 1.0486 -0.0059 -0.56%
2024-09-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0486 1.0486 1.0494 1.0494 -0.0008 -0.08%
2024-09-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0494 1.0494 1.0469 1.0469 0.0025 0.24%
2024-09-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0469 1.0469 1.0474 1.0474 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2024-09-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0448 1.0448 0.0026 0.25%
2024-09-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0448 1.0448 1.0452 1.0452 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0452 1.0452 1.0481 1.0481 -0.0029 -0.28%
2024-09-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2024-09-04 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0475 1.0475 1.0487 1.0487 -0.0012 -0.11%
2024-09-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0487 1.0487 1.0449 1.0449 0.0038 0.36%
2024-09-02 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0449 1.0449 1.0530 1.0530 -0.0081 -0.77%
2024-08-30 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0530 1.0530 1.0524 1.0524 0.0006 0.06%
2024-08-29 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0524 1.0524 1.0499 1.0499 0.0025 0.24%
2024-08-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0499 1.0499 1.0486 1.0486 0.0013 0.12%
2024-08-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0486 1.0486 1.0527 1.0527 -0.0041 -0.39%
2024-08-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0527 1.0527 1.0526 1.0526 0.0001 0.01%
2024-08-23 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0526 1.0526 1.0542 1.0542 -0.0016 -0.15%
2024-08-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0542 1.0542 1.0531 1.0531 0.0011 0.10%
2024-08-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0531 1.0531 1.0540 1.0540 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0540 1.0540 1.0579 1.0579 -0.0039 -0.37%
2024-08-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0579 1.0579 1.0594 1.0594 -0.0015 -0.14%
2024-08-16 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0594 1.0594 1.0600 1.0600 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0600 1.0600 1.0597 1.0597 0.0003 0.03%
2024-08-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0597 1.0597 1.0602 1.0602 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0602 1.0602 1.0569 1.0569 0.0033 0.31%
2024-08-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0569 1.0569 1.0600 1.0600 -0.0031 -0.29%
2024-08-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0600 1.0600 1.0626 1.0626 -0.0026 -0.24%
2024-08-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0626 1.0626 1.0671 1.0671 -0.0045 -0.42%
2024-08-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2024-08-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0669 1.0669 1.0646 1.0646 0.0023 0.22%
2024-08-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0646 1.0646 1.0731 1.0731 -0.0085 -0.79%
2024-08-02 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0731 1.0731 1.0745 1.0745 -0.0014 -0.13%
2024-07-31 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0720 1.0720 1.0684 1.0684 0.0036 0.34%
2024-07-30 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0684 1.0684 1.0685 1.0685 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0685 1.0685 1.0648 1.0648 0.0037 0.35%
2024-07-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0648 1.0648 1.0594 1.0594 0.0054 0.51%
2024-07-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0594 1.0594 1.0622 1.0622 -0.0028 -0.26%
2024-07-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.20%
2024-07-23 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0601 1.0601 1.0667 1.0667 -0.0066 -0.62%
2024-07-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0667 1.0667 1.0647 1.0647 0.0020 0.19%
2024-07-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0647 1.0647 1.0621 1.0621 0.0026 0.24%
2024-07-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0621 1.0621 1.0575 1.0575 0.0046 0.43%
2024-07-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0575 1.0575 1.0601 1.0601 -0.0026 -0.25%
2024-07-16 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0601 1.0601 1.0589 1.0589 0.0012 0.11%
2024-07-15 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0589 1.0589 1.0599 1.0599 -0.0010 -0.09%
2024-07-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2024-07-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0596 1.0596 1.0547 1.0547 0.0049 0.46%
2024-07-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0547 1.0547 1.0532 1.0532 0.0015 0.14%
2024-07-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0532 1.0532 1.0476 1.0476 0.0056 0.53%
2024-07-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0498 1.0498 -0.0022 -0.21%
2024-07-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0503 1.0503 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0510 1.0510 1.0539 1.0539 -0.0029 -0.28%
2024-07-02 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0539 1.0539 1.0556 1.0556 -0.0017 -0.16%
2024-07-01 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0557 1.0557 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0557 1.0557 1.0467 1.0467 0.0090 0.86%
2024-06-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0467 1.0467 1.0487 1.0487 -0.0020 -0.19%
2024-06-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0487 1.0487 1.0449 1.0449 0.0038 0.36%
2024-06-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0449 1.0449 1.0492 1.0492 -0.0043 -0.41%
2024-06-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0492 1.0492 1.0541 1.0541 -0.0049 -0.46%
2024-06-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0541 1.0541 1.0536 1.0536 0.0005 0.05%
2024-06-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0536 1.0536 1.0569 1.0569 -0.0033 -0.31%
2024-06-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0569 1.0569 1.0594 1.0594 -0.0025 -0.24%
2024-06-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0594 1.0594 1.0560 1.0560 0.0034 0.32%
2024-06-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0560 1.0560 1.0566 1.0566 -0.0006 -0.06%
2024-06-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0566 1.0566 1.0597 1.0597 -0.0031 -0.29%
2024-06-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0597 1.0597 1.0592 1.0592 0.0005 0.05%
2024-06-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0592 1.0592 1.0582 1.0582 0.0010 0.09%
2024-06-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2024-06-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0579 1.0579 1.0586 1.0586 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0586 1.0586 1.0602 1.0602 -0.0016 -0.15%
2024-06-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0602 1.0602 1.0610 1.0610 -0.0008 -0.08%
2024-06-04 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0610 1.0610 1.0586 1.0586 0.0024 0.23%
2024-06-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0586 1.0586 1.0577 1.0577 0.0009 0.09%
2024-05-31 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2024-05-30 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0575 1.0575 1.0561 1.0561 0.0014 0.13%
2024-05-29 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0561 1.0561 1.0566 1.0566 -0.0005 -0.05%
2024-05-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0566 1.0566 1.0594 1.0594 -0.0028 -0.26%
2024-05-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0594 1.0594 1.0554 1.0554 0.0040 0.38%
2024-05-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0554 1.0554 1.0577 1.0577 -0.0023 -0.22%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%