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招商安悅1年持有期債券A基金凈值查詢(015583)

今天最新凈值 1.0788 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0763 -0.0025 -0.2328%
  • 累計凈值：1.0788
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4916億
  • 最近資產：1.61億
  • 基金公司：
  • 基金經理：馬龍 王剛
今年以來招商安悅1年持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商安悅1年持有期債券A(015583)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0770 1.0770 1.0788 1.0788 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0788 1.0788 1.0793 1.0793 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0793 1.0793 1.0784 1.0784 0.0009 0.08%
2025-05-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0784 1.0784 1.0771 1.0771 0.0013 0.12%
2025-05-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0744 1.0744 0.0027 0.25%
2025-05-16 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-05-15 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0742 1.0742 1.0779 1.0779 -0.0037 -0.34%
2025-05-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0779 1.0779 1.0771 1.0771 0.0008 0.07%
2025-05-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0819 1.0819 -0.0048 -0.44%
2025-05-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0819 1.0819 1.0735 1.0735 0.0084 0.78%
2025-05-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0735 1.0735 1.0771 1.0771 -0.0036 -0.33%
2025-05-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0771 1.0771 1.0756 1.0756 0.0015 0.14%
2025-05-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0756 1.0756 1.0710 1.0710 0.0046 0.43%
2025-05-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0710 1.0710 1.0664 1.0664 0.0046 0.43%
2025-04-30 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0664 1.0664 1.0667 1.0667 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0667 1.0667 1.0649 1.0649 0.0018 0.17%
2025-04-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0649 1.0649 1.0643 1.0643 0.0006 0.06%
2025-04-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0643 1.0643 1.0632 1.0632 0.0011 0.10%
2025-04-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0632 1.0632 1.0643 1.0643 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0643 1.0643 1.0654 1.0654 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0654 1.0654 1.0679 1.0679 -0.0025 -0.23%
2025-04-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0679 1.0679 1.0648 1.0648 0.0031 0.29%
2025-04-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0648 1.0648 1.0667 1.0667 -0.0019 -0.18%
2025-04-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0667 1.0667 1.0652 1.0652 0.0015 0.14%
2025-04-16 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0652 1.0652 1.0653 1.0653 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0653 1.0653 1.0703 1.0703 -0.0050 -0.47%
2025-04-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0706 1.0706 1.0719 1.0719 -0.0013 -0.12%
2025-04-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0719 1.0719 1.0672 1.0672 0.0047 0.44%
2025-04-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0672 1.0672 1.0564 1.0564 0.0108 1.02%
2025-04-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0564 1.0564 1.0549 1.0549 0.0015 0.14%
2025-04-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0549 1.0549 1.0700 1.0700 -0.0151 -1.41%
2025-04-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2025-04-02 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0732 1.0732 -0.0034 -0.32%
2025-04-01 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0732 1.0732 1.0690 1.0690 0.0042 0.39%
2025-03-31 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0690 1.0690 1.0701 1.0701 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0701 1.0701 1.0723 1.0723 -0.0022 -0.21%
2025-03-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0724 1.0724 1.0737 1.0737 -0.0013 -0.12%
2025-03-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0737 1.0737 1.0730 1.0730 0.0007 0.07%
2025-03-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0730 1.0730 1.0737 1.0737 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0736 1.0736 1.0719 1.0719 0.0017 0.16%
2025-03-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0719 1.0719 1.0736 1.0736 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0736 1.0736 1.0749 1.0749 -0.0013 -0.12%
2025-03-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0749 1.0749 1.0769 1.0769 -0.0020 -0.19%
2025-03-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0769 1.0769 1.0742 1.0742 0.0027 0.25%
2025-03-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0742 1.0742 1.0722 1.0722 0.0020 0.19%
2025-03-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0722 1.0722 1.0734 1.0734 -0.0012 -0.11%
2025-03-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0734 1.0734 1.0699 1.0699 0.0035 0.33%
2025-03-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0699 1.0699 1.0687 1.0687 0.0012 0.11%
2025-03-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0687 1.0687 1.0675 1.0675 0.0012 0.11%
2025-03-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0675 1.0675 1.0661 1.0661 0.0014 0.13%
2025-03-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-03-04 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0658 1.0658 1.0609 1.0609 0.0049 0.46%
2025-03-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0609 1.0609 1.0595 1.0595 0.0014 0.13%
2025-02-28 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0595 1.0595 1.0639 1.0639 -0.0044 -0.41%
2025-02-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0639 1.0639 1.0653 1.0653 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2025-02-25 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0650 1.0650 1.0679 1.0679 -0.0029 -0.27%
2025-02-24 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0679 1.0679 1.0704 1.0704 -0.0025 -0.23%
2025-02-21 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0704 1.0704 1.0698 1.0698 0.0006 0.06%
2025-02-20 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0698 1.0698 1.0689 1.0689 0.0009 0.08%
2025-02-19 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2025-02-18 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0683 1.0683 1.0743 1.0743 -0.0060 -0.56%
2025-02-17 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0743 1.0743 1.0760 1.0760 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0760 1.0760 1.0778 1.0778 -0.0018 -0.17%
2025-02-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0778 1.0778 1.0799 1.0799 -0.0021 -0.19%
2025-02-12 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0792 1.0792 0.0007 0.06%
2025-02-11 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0792 1.0792 1.0799 1.0799 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2025-02-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0796 1.0796 1.0780 1.0780 0.0016 0.15%
2025-02-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0780 1.0780 1.0769 1.0769 0.0011 0.10%
2025-02-05 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0769 1.0769 1.0743 1.0743 0.0026 0.24%
2025-01-27 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0743 1.0743 1.0744 1.0744 -0.0001 -0.01%
2025-01-22 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0747 1.0747 1.0763 1.0763 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0782 1.0782 1.0709 1.0709 0.0073 0.68%
2025-01-13 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0709 1.0709 1.0691 1.0691 0.0018 0.17%
2025-01-10 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0691 1.0691 1.0721 1.0721 -0.0030 -0.28%
2025-01-09 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0721 1.0721 1.0738 1.0738 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0738 1.0738 1.0714 1.0714 0.0024 0.22%
2025-01-07 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0714 1.0714 1.0693 1.0693 0.0021 0.20%
2025-01-06 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0693 1.0693 1.0708 1.0708 -0.0015 -0.14%
2025-01-03 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0708 1.0708 1.0735 1.0735 -0.0027 -0.25%
2025-01-02 015583 招商安悅1年持有期債券A 1.0735 1.0735 1.0809 1.0809 -0.0074 -0.68%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%