招商安悅1年持有期債券A基金凈值查詢(xún)(015583)
今天最新凈值
1.0788
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0763
-0.0025 -0.2328%
- 累計(jì)凈值：1.0788
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.4916億
- 最近資產(chǎn)：1.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬龍 王剛
近一月招商安悅1年持有期債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,招商安悅1年持有期債券A(015583)基金累計(jì)收益率1.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0784 |
1.0784 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-05-12 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0084 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-09 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0756 |
1.0756 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
015583 |
招商安悅1年持有期債券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0011 |
-0.10% |
