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寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015575)

今天最新凈值 0.4680 0.0065 1.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4642 -0.0038 -0.8132%
  • 累計凈值：0.4680
  • 成立日期：2022-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2943億
  • 最近資產：0.07億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經理：朱建明 侯嘉敏 朱凱
近一周寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C(015575)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015575 寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C 0.4652 0.4652 0.4680 0.4680 -0.0028 -0.60%
2025-05-21 015575 寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C 0.4680 0.4680 0.4615 0.4615 0.0065 1.41%
2025-05-20 015575 寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C 0.4615 0.4615 0.4578 0.4578 0.0037 0.81%
2025-05-19 015575 寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C 0.4578 0.4578 0.4616 0.4616 -0.0038 -0.82%
2025-05-16 015575 寶盈新能源產業(yè)混合發(fā)起式C 0.4616 0.4616 0.4584 0.4584 0.0032 0.70%