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寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015575)

今天最新凈值 0.4615 0.0037 0.8100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4642 -0.0038 -0.8132%
  • 累計(jì)凈值：0.4615
  • 成立日期：2022-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2943億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：朱建明 侯嘉敏 朱凱
近一季寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(015575)基金累計(jì)收益率-5.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4680 0.4680 0.4615 0.4615 0.0065 1.41%
2025-05-20 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4615 0.4615 0.4578 0.4578 0.0037 0.81%
2025-05-19 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4578 0.4578 0.4616 0.4616 -0.0038 -0.82%
2025-05-16 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4616 0.4616 0.4584 0.4584 0.0032 0.70%
2025-05-15 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4584 0.4584 0.4705 0.4705 -0.0121 -2.57%
2025-05-14 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4705 0.4705 0.4720 0.4720 -0.0015 -0.32%
2025-05-13 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4720 0.4720 0.4756 0.4756 -0.0036 -0.76%
2025-05-12 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4756 0.4756 0.4619 0.4619 0.0137 2.97%
2025-05-09 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4619 0.4619 0.4656 0.4656 -0.0037 -0.79%
2025-05-08 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4656 0.4656 0.4623 0.4623 0.0033 0.71%
2025-05-07 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4623 0.4623 0.4623 0.4623 0.0000 0.00%
2025-05-06 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4623 0.4623 0.4513 0.4513 0.0110 2.44%
2025-04-30 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4513 0.4513 0.4427 0.4427 0.0086 1.94%
2025-04-29 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4427 0.4427 0.4406 0.4406 0.0021 0.48%
2025-04-28 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4406 0.4406 0.4450 0.4450 -0.0044 -0.99%
2025-04-25 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4450 0.4450 0.4437 0.4437 0.0013 0.29%
2025-04-24 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4437 0.4437 0.4472 0.4472 -0.0035 -0.78%
2025-04-23 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4472 0.4472 0.4374 0.4374 0.0098 2.24%
2025-04-22 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4374 0.4374 0.4436 0.4436 -0.0062 -1.40%
2025-04-21 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4436 0.4436 0.4316 0.4316 0.0120 2.78%
2025-04-18 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4316 0.4316 0.4287 0.4287 0.0029 0.68%
2025-04-17 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4287 0.4287 0.4276 0.4276 0.0011 0.26%
2025-04-16 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4276 0.4276 0.4392 0.4392 -0.0116 -2.64%
2025-04-15 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4392 0.4392 0.4398 0.4398 -0.0006 -0.14%
2025-04-14 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4398 0.4398 0.4356 0.4356 0.0042 0.96%
2025-04-11 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4356 0.4356 0.4264 0.4264 0.0092 2.16%
2025-04-10 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4264 0.4264 0.4178 0.4178 0.0086 2.06%
2025-04-09 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4178 0.4178 0.4129 0.4129 0.0049 1.19%
2025-04-08 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4129 0.4129 0.4132 0.4132 -0.0003 -0.07%
2025-04-07 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4132 0.4132 0.4660 0.4660 -0.0528 -11.33%
2025-04-03 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4660 0.4660 0.4777 0.4777 -0.0117 -2.45%
2025-04-02 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4777 0.4777 0.4758 0.4758 0.0019 0.40%
2025-04-01 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4758 0.4758 0.4742 0.4742 0.0016 0.34%
2025-03-31 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4742 0.4742 0.4838 0.4838 -0.0096 -1.98%
2025-03-28 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4838 0.4838 0.4873 0.4873 -0.0035 -0.72%
2025-03-27 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4873 0.4873 0.4938 0.4938 -0.0065 -1.32%
2025-03-26 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4938 0.4938 0.4927 0.4927 0.0011 0.22%
2025-03-25 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4927 0.4927 0.4949 0.4949 -0.0022 -0.44%
2025-03-24 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4949 0.4949 0.4956 0.4956 -0.0007 -0.14%
2025-03-21 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4956 0.4956 0.5057 0.5057 -0.0101 -2.00%
2025-03-20 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5057 0.5057 0.5092 0.5092 -0.0035 -0.69%
2025-03-19 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5092 0.5092 0.5145 0.5145 -0.0053 -1.03%
2025-03-18 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5145 0.5145 0.5105 0.5105 0.0040 0.78%
2025-03-17 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5105 0.5105 0.5083 0.5083 0.0022 0.43%
2025-03-14 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5083 0.5083 0.4987 0.4987 0.0096 1.93%
2025-03-13 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4987 0.4987 0.5068 0.5068 -0.0081 -1.60%
2025-03-12 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5068 0.5068 0.5088 0.5088 -0.0020 -0.39%
2025-03-11 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5088 0.5088 0.5097 0.5097 -0.0009 -0.18%
2025-03-10 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5097 0.5097 0.5078 0.5078 0.0019 0.37%
2025-03-07 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5078 0.5078 0.5123 0.5123 -0.0045 -0.88%
2025-03-06 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5123 0.5123 0.5045 0.5045 0.0078 1.55%
2025-03-05 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5045 0.5045 0.5055 0.5055 -0.0010 -0.20%
2025-03-04 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5055 0.5055 0.5134 0.5134 -0.0079 -1.54%
2025-03-03 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5134 0.5134 0.5026 0.5026 0.0108 2.15%
2025-02-28 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5026 0.5026 0.5182 0.5182 -0.0156 -3.01%
2025-02-27 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5182 0.5182 0.5198 0.5198 -0.0016 -0.31%
2025-02-26 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5198 0.5198 0.5071 0.5071 0.0127 2.50%
2025-02-25 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5071 0.5071 0.5097 0.5097 -0.0026 -0.51%
2025-02-24 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.5097 0.5097 0.5104 0.5104 -0.0007 -0.14%