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寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(015575)

今天最新凈值 0.4680 0.0065 1.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4642 -0.0038 -0.8132%
  • 累計(jì)凈值：0.4680
  • 成立日期：2022-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2943億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：朱建明 侯嘉敏 朱凱
近一月寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C(015575)基金累計(jì)收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4652 0.4652 0.4680 0.4680 -0.0028 -0.60%
2025-05-21 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4680 0.4680 0.4615 0.4615 0.0065 1.41%
2025-05-20 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4615 0.4615 0.4578 0.4578 0.0037 0.81%
2025-05-19 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4578 0.4578 0.4616 0.4616 -0.0038 -0.82%
2025-05-16 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4616 0.4616 0.4584 0.4584 0.0032 0.70%
2025-05-15 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4584 0.4584 0.4705 0.4705 -0.0121 -2.57%
2025-05-14 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4705 0.4705 0.4720 0.4720 -0.0015 -0.32%
2025-05-13 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4720 0.4720 0.4756 0.4756 -0.0036 -0.76%
2025-05-12 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4756 0.4756 0.4619 0.4619 0.0137 2.97%
2025-05-09 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4619 0.4619 0.4656 0.4656 -0.0037 -0.79%
2025-05-08 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4656 0.4656 0.4623 0.4623 0.0033 0.71%
2025-05-07 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4623 0.4623 0.4623 0.4623 0.0000 0.00%
2025-05-06 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4623 0.4623 0.4513 0.4513 0.0110 2.44%
2025-04-30 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4513 0.4513 0.4427 0.4427 0.0086 1.94%
2025-04-29 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4427 0.4427 0.4406 0.4406 0.0021 0.48%
2025-04-28 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4406 0.4406 0.4450 0.4450 -0.0044 -0.99%
2025-04-25 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4450 0.4450 0.4437 0.4437 0.0013 0.29%
2025-04-24 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4437 0.4437 0.4472 0.4472 -0.0035 -0.78%
2025-04-23 015575 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 0.4472 0.4472 0.4374 0.4374 0.0098 2.24%