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寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015574)

今天最新凈值 0.4722 -0.0029 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4646 -0.0076 -1.6120%
  • 累計凈值：0.4722
  • 成立日期：2022-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2909億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：朱建明 侯嘉敏 朱凱
今年以來寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(015574)基金累計收益率-4.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4657 0.4657 0.4722 0.4722 -0.0065 -1.38%
2025-05-22 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4722 0.4722 0.4751 0.4751 -0.0029 -0.61%
2025-05-21 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4751 0.4751 0.4685 0.4685 0.0066 1.41%
2025-05-20 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4685 0.4685 0.4647 0.4647 0.0038 0.82%
2025-05-19 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4647 0.4647 0.4686 0.4686 -0.0039 -0.83%
2025-05-16 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4686 0.4686 0.4654 0.4654 0.0032 0.69%
2025-05-15 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4654 0.4654 0.4776 0.4776 -0.0122 -2.55%
2025-05-14 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4776 0.4776 0.4792 0.4792 -0.0016 -0.33%
2025-05-13 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4792 0.4792 0.4828 0.4828 -0.0036 -0.75%
2025-05-12 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4828 0.4828 0.4689 0.4689 0.0139 2.96%
2025-05-09 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4689 0.4689 0.4726 0.4726 -0.0037 -0.78%
2025-05-08 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4726 0.4726 0.4693 0.4693 0.0033 0.70%
2025-05-07 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4693 0.4693 0.4692 0.4692 0.0001 0.02%
2025-05-06 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4692 0.4692 0.4580 0.4580 0.0112 2.45%
2025-04-30 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4580 0.4580 0.4493 0.4493 0.0087 1.94%
2025-04-29 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4493 0.4493 0.4472 0.4472 0.0021 0.47%
2025-04-28 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4472 0.4472 0.4516 0.4516 -0.0044 -0.97%
2025-04-25 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4516 0.4516 0.4503 0.4503 0.0013 0.29%
2025-04-24 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4503 0.4503 0.4539 0.4539 -0.0036 -0.79%
2025-04-23 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4539 0.4539 0.4439 0.4439 0.0100 2.25%
2025-04-22 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4439 0.4439 0.4502 0.4502 -0.0063 -1.40%
2025-04-21 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4502 0.4502 0.4379 0.4379 0.0123 2.81%
2025-04-18 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4379 0.4379 0.4350 0.4350 0.0029 0.67%
2025-04-17 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4350 0.4350 0.4339 0.4339 0.0011 0.25%
2025-04-16 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4339 0.4339 0.4457 0.4457 -0.0118 -2.65%
2025-04-15 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4457 0.4457 0.4462 0.4462 -0.0005 -0.11%
2025-04-14 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4462 0.4462 0.4420 0.4420 0.0042 0.95%
2025-04-11 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4420 0.4420 0.4327 0.4327 0.0093 2.15%
2025-04-10 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4327 0.4327 0.4239 0.4239 0.0088 2.08%
2025-04-09 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4239 0.4239 0.4189 0.4189 0.0050 1.19%
2025-04-08 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4189 0.4189 0.4193 0.4193 -0.0004 -0.10%
2025-04-07 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4193 0.4193 0.4728 0.4728 -0.0535 -11.32%
2025-04-03 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4728 0.4728 0.4847 0.4847 -0.0119 -2.46%
2025-04-02 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4847 0.4847 0.4828 0.4828 0.0019 0.39%
2025-04-01 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4828 0.4828 0.4810 0.4810 0.0018 0.37%
2025-03-31 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4810 0.4810 0.4908 0.4908 -0.0098 -2.00%
2025-03-28 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4908 0.4908 0.4943 0.4943 -0.0035 -0.71%
2025-03-27 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4943 0.4943 0.5009 0.5009 -0.0066 -1.32%
2025-03-26 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5009 0.5009 0.4998 0.4998 0.0011 0.22%
2025-03-25 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4998 0.4998 0.5020 0.5020 -0.0022 -0.44%
2025-03-24 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5020 0.5020 0.5028 0.5028 -0.0008 -0.16%
2025-03-21 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5028 0.5028 0.5130 0.5130 -0.0102 -1.99%
2025-03-20 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5130 0.5130 0.5166 0.5166 -0.0036 -0.70%
2025-03-19 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5166 0.5166 0.5218 0.5218 -0.0052 -1.00%
2025-03-18 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5218 0.5218 0.5178 0.5178 0.0040 0.77%
2025-03-17 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5178 0.5178 0.5156 0.5156 0.0022 0.43%
2025-03-14 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5156 0.5156 0.5058 0.5058 0.0098 1.94%
2025-03-13 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5058 0.5058 0.5140 0.5140 -0.0082 -1.60%
2025-03-12 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5140 0.5140 0.5161 0.5161 -0.0021 -0.41%
2025-03-11 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5161 0.5161 0.5170 0.5170 -0.0009 -0.17%
2025-03-10 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5170 0.5170 0.5150 0.5150 0.0020 0.39%
2025-03-07 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5150 0.5150 0.5195 0.5195 -0.0045 -0.87%
2025-03-06 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5195 0.5195 0.5116 0.5116 0.0079 1.54%
2025-03-05 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5116 0.5116 0.5127 0.5127 -0.0011 -0.21%
2025-03-04 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5127 0.5127 0.5207 0.5207 -0.0080 -1.54%
2025-03-03 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5207 0.5207 0.5097 0.5097 0.0110 2.16%
2025-02-28 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5097 0.5097 0.5255 0.5255 -0.0158 -3.01%
2025-02-27 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5255 0.5255 0.5272 0.5272 -0.0017 -0.32%
2025-02-26 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5272 0.5272 0.5142 0.5142 0.0130 2.53%
2025-02-25 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5142 0.5142 0.5168 0.5168 -0.0026 -0.50%
2025-02-24 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5168 0.5168 0.5175 0.5175 -0.0007 -0.14%
2025-02-21 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5175 0.5175 0.5036 0.5036 0.0139 2.76%
2025-02-20 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5036 0.5036 0.5063 0.5063 -0.0027 -0.53%
2025-02-19 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5063 0.5063 0.4935 0.4935 0.0128 2.59%
2025-02-18 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4935 0.4935 0.4973 0.4973 -0.0038 -0.76%
2025-02-17 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4973 0.4973 0.4972 0.4972 0.0001 0.02%
2025-02-14 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4972 0.4972 0.4893 0.4893 0.0079 1.61%
2025-02-13 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4893 0.4893 0.4949 0.4949 -0.0056 -1.13%
2025-02-12 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4949 0.4949 0.4887 0.4887 0.0062 1.27%
2025-02-11 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4887 0.4887 0.4980 0.4980 -0.0093 -1.87%
2025-02-10 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4980 0.4980 0.5036 0.5036 -0.0056 -1.11%
2025-02-07 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.5036 0.5036 0.4886 0.4886 0.0150 3.07%
2025-02-06 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4886 0.4886 0.4763 0.4763 0.0123 2.58%
2025-02-05 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4763 0.4763 0.4777 0.4777 -0.0014 -0.29%
2025-01-27 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4777 0.4777 0.4888 0.4888 -0.0111 -2.27%
2025-01-22 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4843 0.4843 0.4902 0.4902 -0.0059 -1.20%
2025-01-14 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4815 0.4815 0.4651 0.4651 0.0164 3.53%
2025-01-13 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4651 0.4651 0.4672 0.4672 -0.0021 -0.45%
2025-01-10 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4672 0.4672 0.4771 0.4771 -0.0099 -2.08%
2025-01-09 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4771 0.4771 0.4759 0.4759 0.0012 0.25%
2025-01-08 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4759 0.4759 0.4764 0.4764 -0.0005 -0.10%
2025-01-07 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4764 0.4764 0.4731 0.4731 0.0033 0.70%
2025-01-06 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4731 0.4731 0.4668 0.4668 0.0063 1.35%
2025-01-03 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4668 0.4668 0.4734 0.4734 -0.0066 -1.39%
2025-01-02 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4734 0.4734 0.4881 0.4881 -0.0147 -3.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%