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寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015574)

今天最新凈值 0.4722 -0.0029 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4646 -0.0076 -1.6120%
  • 累計(jì)凈值：0.4722
  • 成立日期：2022-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2909億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：朱建明 侯嘉敏 朱凱
近一月寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A(015574)基金累計(jì)收益率2.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4657 0.4657 0.4722 0.4722 -0.0065 -1.38%
2025-05-22 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4722 0.4722 0.4751 0.4751 -0.0029 -0.61%
2025-05-21 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4751 0.4751 0.4685 0.4685 0.0066 1.41%
2025-05-20 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4685 0.4685 0.4647 0.4647 0.0038 0.82%
2025-05-19 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4647 0.4647 0.4686 0.4686 -0.0039 -0.83%
2025-05-16 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4686 0.4686 0.4654 0.4654 0.0032 0.69%
2025-05-15 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4654 0.4654 0.4776 0.4776 -0.0122 -2.55%
2025-05-14 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4776 0.4776 0.4792 0.4792 -0.0016 -0.33%
2025-05-13 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4792 0.4792 0.4828 0.4828 -0.0036 -0.75%
2025-05-12 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4828 0.4828 0.4689 0.4689 0.0139 2.96%
2025-05-09 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4689 0.4689 0.4726 0.4726 -0.0037 -0.78%
2025-05-08 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4726 0.4726 0.4693 0.4693 0.0033 0.70%
2025-05-07 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4693 0.4693 0.4692 0.4692 0.0001 0.02%
2025-05-06 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4692 0.4692 0.4580 0.4580 0.0112 2.45%
2025-04-30 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4580 0.4580 0.4493 0.4493 0.0087 1.94%
2025-04-29 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4493 0.4493 0.4472 0.4472 0.0021 0.47%
2025-04-28 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4472 0.4472 0.4516 0.4516 -0.0044 -0.97%
2025-04-25 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4516 0.4516 0.4503 0.4503 0.0013 0.29%
2025-04-24 015574 寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 0.4503 0.4503 0.4539 0.4539 -0.0036 -0.79%