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長江啟航混合發(fā)起式A(長江啟航混合發(fā)起A)基金凈值查詢(015559)

今天最新凈值 0.9483 -0.0044 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9408 -0.0075 -0.7951%
  • 累計(jì)凈值：0.9483
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9922億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：長江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：羅聰
近一月長江啟航混合發(fā)起式A|長江啟航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長江啟航混合發(fā)起式A(015559)基金累計(jì)收益率3.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9483 0.9483 -0.0062 -0.65%
2025-05-22 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9483 0.9483 0.9527 0.9527 -0.0044 -0.46%
2025-05-21 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9500 0.9500 0.0027 0.28%
2025-05-20 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9456 0.9456 0.0044 0.47%
2025-05-19 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9456 0.9456 0.9486 0.9486 -0.0030 -0.32%
2025-05-16 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9486 0.9486 0.9505 0.9505 -0.0019 -0.20%
2025-05-15 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9505 0.9505 0.9579 0.9579 -0.0074 -0.77%
2025-05-14 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9579 0.9579 0.9562 0.9562 0.0017 0.18%
2025-05-13 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9562 0.9562 0.9583 0.9583 -0.0021 -0.22%
2025-05-12 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9583 0.9583 0.9473 0.9473 0.0110 1.16%
2025-05-09 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9499 0.9499 -0.0026 -0.27%
2025-05-08 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9499 0.9499 0.9435 0.9435 0.0064 0.68%
2025-05-07 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9435 0.9435 0.9378 0.9378 0.0057 0.61%
2025-05-06 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9378 0.9378 0.9326 0.9326 0.0052 0.56%
2025-04-30 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9326 0.9326 0.9353 0.9353 -0.0027 -0.29%
2025-04-29 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9330 0.9330 0.0023 0.25%
2025-04-28 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9277 0.9277 0.0053 0.57%
2025-04-25 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9277 0.9277 0.9336 0.9336 -0.0059 -0.63%
2025-04-24 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9336 0.9336 0.9346 0.9346 -0.0010 -0.11%