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長江啟航混合發(fā)起式A(長江啟航混合發(fā)起A)基金凈值查詢(015559)

今天最新凈值 0.9483 -0.0044 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9408 -0.0075 -0.7951%
  • 累計(jì)凈值：0.9483
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9922億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：長江證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：羅聰
近一周長江啟航混合發(fā)起式A|長江啟航混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長江啟航混合發(fā)起式A(015559)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9421 0.9421 0.9483 0.9483 -0.0062 -0.65%
2025-05-22 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9483 0.9483 0.9527 0.9527 -0.0044 -0.46%
2025-05-21 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9527 0.9527 0.9500 0.9500 0.0027 0.28%
2025-05-20 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9500 0.9500 0.9456 0.9456 0.0044 0.47%
2025-05-19 015559 長江啟航混合發(fā)起式A 0.9456 0.9456 0.9486 0.9486 -0.0030 -0.32%