融通價值成長混合C基金凈值查詢(015554)
今天最新凈值
1.1198
0.0132 1.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1086
-0.0112 -1.0007%
- 累計凈值：1.1198
- 成立日期：2022-07-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.4353億
- 最近資產(chǎn)：1.24億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：萬民遠
近一月,融通價值成長混合C(015554)基金累計收益率10.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0154 |
-1.38% |
| 2025-05-21 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0132 |
1.19% |
| 2025-05-20 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0194 |
1.78% |
| 2025-05-19 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0115 |
1.07% |
| 2025-05-16 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0098 |
0.92% |
| 2025-05-15 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0042 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0181 |
1.71% |
| 2025-05-07 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0130 |
1.25% |
| 2025-04-30 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0068 |
0.66% |
| 2025-04-29 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0155 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2025-04-24 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0070 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
015554 |
融通價值成長混合C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0163 |
1.58% |
