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富國元利債券C基金凈值查詢(015540)

今天最新凈值 1.0366 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0365 -0.0001 -0.0121%
  • 累計(jì)凈值：1.0366
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4934億
  • 最近資產(chǎn)：2.55億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：錢偉華 黃興 林劍平
近一周富國元利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國元利債券C(015540)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015540 富國元利債券C 1.0364 1.0364 1.0366 1.0366 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015540 富國元利債券C 1.0366 1.0366 1.0359 1.0359 0.0007 0.07%
2025-05-20 015540 富國元利債券C 1.0359 1.0359 1.0349 1.0349 0.0010 0.10%
2025-05-19 015540 富國元利債券C 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2025-05-16 015540 富國元利債券C 1.0348 1.0348 1.0356 1.0356 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%